Ko'pgina treyderlar qaysi birini aniqlash uchun texnik tahlildan foydalanadilar tin zachiralarni ular pullarini investitsiya qiladilar. Texnik tahlil kelajakdagi bashoratlarni amalga oshirish uchun tarixiy narx harakatlarini amalga oshirish va uning naqshlarini tahlil qilish bilan bog'liq. Texnik tahlildan foydalanadigan treyderlar deyarli har doim foydalanadilar chiroq jadvallari chunki bu treyderlarga savdo sessiyalari haqida yaxshiroq tasavvur beradi.
Texnik tahlil tarixiy narx nuqtalarini matematik tenglamalar bilan birlashtirib, indikatorlarni shakllantiradi. Ushbu indikatorlar kelajakdagi narx harakatlarini bashorat qilishni ancha sodda va aniqroq qiladi. Biroq, siz ularning 100% aniq emasligini va ko'pincha kompaniyalarning asosiy jihatlarini hisobga olmasligini tushunishingiz kerak.
Texnik ko'rsatkichlarning to'rtta toifasi
Ko'rsatkichlarni to'rt toifaga bo'lish mumkin. Bu toifalar trend, hajm, impuls va o'zgaruvchanlikdir.
Penni aksiyalari va trend indikatorlari
Trend indikatorlari bozor qayerga ketayotganini ko'rsatishga harakat qiladi. Bu eng oddiy indikatorlardan ba'zilari, chunki ular ushbu trendlarni shakllantiruvchi yuqori va past nuqtalarni vizualizatsiya qiladi. Trend indikatorlariga bir nechta misollar MACD (harakatlanuvchi o'rtacha konvergensiya divergensiyasi) va Parabolik SAR bo'lishi mumkin.
Bir tiyinlik aksiyalar va hajm ko'rsatkichlari
Ikkinchi turdagi indikator - bu hajm ko'rsatkichlari. Bular aksiya hajmining ma'lum bir davrda qanday o'zgarganligini ko'rsatadi. Bular muhim, chunki hajm eng ishonchli tasdiqlash ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Masalan, agar MACD hajmi kam bo'lgan holda o'sish tendentsiyasini ko'rsatsa, treyderlar buni soxta deb o'ylashadi. Standart hajm ko'rsatkichlaridan biri Chaikin Money Flow bo'ladi.
Penny Aksiyalar va Momentum Ko'rsatkichlari
Momentum indikatorlari treyderlarga ma'lum bir trendning haqiqiy kuchini tahlil qilishga yordam beradi. Bu shuni anglatadiki, treyderlar tiklanish yoki o'zgarish qachon sodir bo'lishini aniqroq bashorat qila oladilar. Umumiy ma'noda, bu aksiyaning yuqori va past ko'rsatkichlarini aniqlashga yordam beradi. Eng ko'p ishlatiladigan momentum indikatorlaridan ba'zilari RSI (Nisbiy kuch indeksi) va stoxastikani o'z ichiga oladi.
Bir tiyinlik aksiyalar va o'zgaruvchanlik ko'rsatkichlari
Oxirgi turdagi indikator - bu o'zgaruvchanlik indikatori. Har bir aksiya turlicha o'zgaruvchanlikka ega. Bu investorlarga aksiyaning ma'lum bir vaqt oralig'ida real ravishda qancha harakatlanishi mumkinligini tahlil qilishga yordam beradi. Masalan, tinga teng aksiyalar ancha yuqori o'zgaruvchanlikka ega va 10 daqiqada 10% harakatlanishi mumkin. Taqqoslash uchun, Facebook va Amazon kabi aksiyalar past o'zgaruvchanlik tufayli ancha sekinroq harakatlanadi. O'zgaruvchanlik indikatorlari ma'lum bir davrda narx qancha o'zgarishini aniqlashga yordam beradi. O'zgaruvchanlik indikatoriga misol sifatida Bollinger Bandsni keltirish mumkin.
Ko'rsatkichlarni o'qib chiqqach, ularning nima uchun muhimligini tushunishingiz mumkin. Ularning barchasi investorlarga aksiya narxi qayerga ketishi mumkinligini bashorat qilishga yordam beradi. Bu treyderlarga eng samarali pul ishlash imkoniyatini beradi. Treyder bozorning har qanday yo'nalishiga tayyor bo'lishi kerak. Bu yo'qotishlarni kamaytirishga yoki treyderlarga savdolarga optimal kirishga yordam beradi.
#1: Harakatlanuvchi o'rtacha konvergensiya divergensiyasi (MACD)
Bu birinchi trend indikatori. MACD ko'pchilik foydalanadigan, ammo to'liq tushunmaydigan eng ko'p ishlatiladigan indikatorlardan biridir. MACD indikatori uchta narsadan iborat: tez chiziq, sekin chiziq va gistogramma.
MACD ni matn formatida tushunish biroz murakkab bo'lishi mumkin. MACD dagi tezkor chiziq - bu boshqa 2 ta harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkich orasidagi farqning harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichi. Bu boshqa harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar harakatlanuvchi o'rtacha - tez va harakatlanuvchi o'rtacha - sekin deb nomlanadi. MACD dagi sekin chiziq - bu belgilangan davrdagi tezkor chiziqning harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichi. Gistogramma MACD tez va sekin chiziqlari orasidagi farqlarni ko'rsatadi.
Masalan, MACD indikatorlari uchun odatiy sozlamalar MACD (12,26,9) dir. Tez chiziqni hisoblash uchun 12 va 26 davrli harakatlanuvchi o'rtacha qiymatlarni ayiring. “9” sekin chiziqqa tegishli bo'lib, tez chiziqning 9 davrli harakatlanuvchi o'rtacha qiymatini ifodalaydi.
Konvergensiya/divergensiya nima?
MACD gistogrammasiga qaraganda, siz konvergensiya va divergensiyani ko'rishingiz mumkin. Buni indikatorda ikki xil narsa ko'rsatadi. Birinchisi, gistogramma chiziqlari kattalashib borayotganini ko'rganingizda; bu divergensiyani ko'rsatadi. Agar ularning kichrayib borayotganini ko'rsangiz, unda konvergensiya sodir bo'ladi. Tez va sekin chiziq ham buni ko'rsatadi. Ular ajralganda, divergensiya sodir bo'ladi. Agar ular birlashayotgan bo'lsa, unda konvergensiya sodir bo'ladi.
Penny Stocks asoslari haqida ko'proq o'qing
MACDdagi krossover odatda trendning o'zgarishini bildiradi. Bu sodir bo'lganda, tez va sekin chiziqlar orasidagi farq 0 ga teng bo'ladi va gistogrammada hech narsa ko'rinmaydi. MACD kechikish indikatori bo'lib, u trendlarni bashorat qilish o'rniga ularni tasdiqlash uchun juda yaxshi.
#2: Parabolik to'xtash va teskari harakat (SAR)
Ikkinchi trend indikatori Parabolik SAR deb nomlanadi. Ushbu indikatorni diagrammaga qo'llaganingizda, ko'plab nuqtalar paydo bo'ladi. Bu nuqtalar narxning ustida va ostida joylashtiriladi va aksiya narxi qayerga ketishi mumkinligini ko'rsatishga harakat qiladi. Agar nuqtalar narxdan past bo'lsa, bu aksiya ko'tarilish tendentsiyasiga kirishi mumkinligining belgisidir. Agar narxdan yuqori bo'lsa, bu potensial pasayish tendentsiyasini bildiradi.
Parabolik SAR aniq trend mavjud bo'lganda eng foydali hisoblanadi. SAR nuqtalariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan shovqin tufayli aksiya yon tomonga o'zgarib turganda bu foydali emas.
#1: O'rtacha yo'nalish indeksi (ADX)
ADX koeffitsienti 0 dan 100 gacha bo'lgan diapazonda o'zgaradi, bu esa treyderlarga trendning kuchini aniqlashga yordam beradi. Shkala bo'yicha 0 eng zaif trendni, 100 esa eng kuchli trendni ko'rsatadi. Agar trend 20 dan pastga tushsa, u zaif trend hisoblanadi. Agar u 50 dan yuqori bo'lsa, unda trend kuchli bo'lishi mumkin.
ADX potentsial soxta chiqishlarni aniqlash uchun juda yaxshi. Bu ADXni juda bir-birini to'ldiruvchi indikatorga aylantiradi. Siz uni MACD indikatori bilan birlashtirib, mumkin bo'lgan trendni ko'rsatishingiz va keyin uning kuchini ko'rsatishingiz mumkin. ADX bilan momentumni vizualizatsiya qilish treyderlarga momentum kuchli bo'lganda savdolarga kirishga va kuchsiz bo'lganda savdodan chiqishga yordam beradi.
ADX, harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar singari, kechikish indikatori hisoblanadi. Bu shuni anglatadiki, kuchli trenddan keyin ADX dan foydalanish foydaliroq.
#2: Stoxastik
Ushbu momentum indikatori trend qachon zaiflashib, tugash arafasida ekanligini aniqlashi mumkin. Stoxastik chiziqlar ham 0 dan 100 gacha bo'lgan qiymatga ega. Bu aksiya ortiqcha sotilgan yoki ortiqcha sotib olinganligini ko'rsatadi. Stoxastik odatda aksiya jadvali ostida joylashgan ikkita chiziqdan iborat.
Chiziqlar 20 dan past bo'lganda, aksiyalar haddan tashqari sotilganligi sababli ko'tarilish tendentsiyasi yuz berishi mumkin. Boshqa tomondan, agar ular 80 dan yuqori bo'lsa, ortiqcha xarid tufayli pasayish tendentsiyasi yuz berishi kutilmoqda. Bu indikator ham kechikish indikatori bo'lib, ADX ga nisbatan xuddi shunday ehtiyot choralari bu yerda ham qo'llaniladi.
№3: Ichimoku Kinko Xyo (Ichimoku buluti)
paytda Ichimoku buluti Shuningdek, impuls indikatori bo'lib, u biroz murakkabroq va ko'plab boshqa xususiyatlarga ega. Shuningdek, u kelajakdagi narx impulsi, qo'llab-quvvatlash va qarshilikni bashorat qilishga harakat qiladi. Indikator grafik ostida emas, balki aksiyalar jadvalining ustiga chiqadigan to'rtta chiziqqa ega.
4 qator deyiladi Kijun Sen, Tenkan Sen, chikou span, Senkou SpanBu yerda barcha yo'nalishlarning batafsil tahlili va ular sizning savdo foydangizga qanday ta'sir qilishi mumkinligi keltirilgan.
Kijun Sen chizig'i standart chiziq sifatida ham tanilgan. U so'nggi 26 savdo davri uchun eng yuqori va eng past ko'rsatkichlarni o'rtacha hisoblash yo'li bilan hisoblanadi. Ushbu chiziq odatda trendlarni tasdiqlash uchun ishlatiladi, agar narx undan yuqoriga ko'tarilsa, u yuqoriga qarab davom etishi kutilmoqda.
Tenkan Sen burilish chizig'i deb ataladi. U Kijun Sen kabi eng yuqori cho'qqilar va eng past cho'qqilarni o'rtacha ko'rsatib, to'qqizta savdo davridan iborat. Bu chiziq trendlarni tasdiqlashning ikkinchi usuli hisoblanadi. Agar u yuqoriga qiyalik bo'lsa, bozor yuqoriga trend qilmoqda va pastga qiyalik bo'lsa, aksincha.
Chikou Span nima?
Chikou Span ortda qolish chizig'i deb ataladi. U joriy savdo sessiyalarining yopilish narxini oladi va uni 26 savdo davridan orqada qoldiradi. Chikou Span trend indikatori sifatida ishlatilishi mumkin. Masalan, agar bu chiziq narxni pastdan yuqoriga yo'nalishda kesib o'tsa, unda narx 26 davr ichida ko'tarilishi mumkin.
Ko'proq o'qing
Yakuniy qism Senkou Span bo'lib, u 2 ta alohida chiziqdan iborat. Birinchisi Tenkan Sen va Kijun Senning o'rtacha ko'rsatkichini hisoblash va uni 26 davr oldinga chizish orqali topiladi. Ikkinchi chiziq esa so'nggi 52 savdo davridagi eng yuqori va eng past ko'rsatkichlarni o'rtacha ko'rsatkich sifatida hisoblash orqali topiladi. Keyin, birinchi chiziq singari, siz uni 26 davr oldinga chizasiz. Ichimoku bulutining bu qismi treyderlarga samaraliroq savdolarni amalga oshirishga yordam berish uchun dinamik qo'llab-quvvatlash va qarshilik chiziqlarini taqdim etadi.
#4: Nisbiy kuch indeksi (RSI)
Haqida tinga qimmatli qog'ozlar va nisbiy kuch, bu impuls indikatori aksiyalar jadvalidan pastda joylashganligi ma'nosida ADX va Stoxastikka o'xshaydi. Bundan tashqari, u 0 dan 100 gacha bo'lgan qiymat diapazoniga ham ega. U bozorda aksiya ortiqcha sotib olinganmi yoki ortiqcha sotilganmi yoki yo'qligini aniqlaydi.
Odatda, RSI 30 dan past bo'lgan aksiya ortiqcha sotilgan hisoblanadi. Agar RSI 70 dan yuqori bo'lsa, bozor ortiqcha sotib olingan hisoblanadi. Tajribali treyderlar soxta savdolar ehtimolini kamaytirish uchun bu qiymatlarni 20 va 80 ga o'zgartiradilar.
Ushbu indikator investorlarga yangi trendlar qayerdan boshlanishini aniqlashga yordam beradi, bu esa yuqori va pastki nuqtalar qayerda ekanligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, RSI trendlarni tasdiqlash uchun ishlatilishi mumkin. Agar RSI 50 dan yuqori bo'lsa, bozor ko'tarilish tendentsiyasida bo'lishi ehtimoli katta.
RSI ikki xil savdo turi uchun ikki xil ma'noni anglatishi mumkin. Bir tomondan, siz sezilarli foyda olish uchun aktsiyalarni ertaroq tanlashingiz mumkin, ammo bu tendentsiya tasdiqlanmaganligi sababli xavfliroq. Boshqa tomondan, bu hali ham investorlarga tasdiqni kutishga imkon beradi, ammo bu foyda marjasini yo'q qiladi. Bu ikki turdagi treyderlar o'rtasidagi asosiy farq ularning tavakkalchilikka chidamliligidadir.
#1: Bollinger chiziqlari
Bollinger chiziqlari oddiy harakatlanuvchi o'rtacha qiymatdan foydalanadi, keyin harakatlanuvchi o'rtacha qiymatdan ikki standart og'ish masofasida ikkita qo'shimcha chiziq chiziladi. Bu ikki chiziq chiziqni tashkil qiladi. Bozor holatini chiziqning qanchalik tor yoki kengligiga qarab baholashingiz mumkin. Agar tor bo'lsa, bozor tinch deb hisoblanadi va agar u keng bo'lsa, u shovqinli hisoblanadi.
- Savdo opsiyalari 101: Yangi boshlanuvchilar uchun qo'llanma
Bu indikator ko'p qirrali bo'lib, trenddagi va diapazondagi bozorlarda qo'llanilishi mumkin. Diapazonli bozorlar aksiya yonma-yon savdo qilinganda yuzaga keladi. Agar aksiya yonma-yon savdo qilinsa, Bollinger sakrashi yuz berishi mumkin. Bu aksiya narxi yuqoriga va pastga qarab, diapazondan chiqib ketayotgan paytda sodir bo'ladi.
Qaysidir ma'noda, bu chiziqlar aksiya narxi uchun qo'llab-quvvatlash va qarshilik chiziqlari vazifasini bajaradi. Bollinger chiziqlari investorlarga qachon arzon narxda sotib olish va qachon qimmat narxda sotish kerakligini baholashning yanada ko'p qirrali usulini taqdim etadi.
Bollinger polosasidan foydalanishning yana bir usuli - bu trenddagi bozorda. Bu Bollinger Squeeze yordamida amalga oshiriladi. Bu polosalar bir-biriga yaqinlasha boshlaganda sodir bo'ladi, bu esa yorilishni ehtimolini bildiradi. Asosiy muammo shundaki, yorilishni yuqoriga yoki pastga qarab amalga oshirish mumkin. Bu muammo, chunki Bollinger polosasi qaysi yorilishni ko'rsatmaydi.
Hech bir treyder bitta indikatorga tayanmaydi. Bu investorlar biror narsa bo'lishi mumkin deb o'ylaydigan soxta chiqishlar ehtimoli bilan bog'liq, ammo buning aksi sodir bo'ladi. Ular buning natijasida pul yo'qotishadi. Bu muammoni yumshatish uchun investorlar ko'rgan narsalarini yoqtirishlarini yoki yoqtirmasliklarini tasdiqlash uchun bir nechta indikatorlarni birlashtiradilar.
Bu sizning savdolaringizni ancha keskinlashtiradi va umid qilamanki, sizga zararlardan ko'ra ko'proq foyda keltiradi. Siz foydalanishingiz mumkin bo'lgan bir nechta misollar:
#1: Bollinger polosasi va nisbiy kuch indeksi
Aytaylik, sizda Bollinger polosasi ichida pastga qarab tendentsiyaga ega aksiya bor. Aksiya ko'tarilishda davom etar ekan, siz polosalar birlasha boshlaganini sezasiz. Bu Bollinger siqilishi yaqinlashib kelayotganini anglatadi. Esingizda bo'lsin, biz uning yuqoriga yoki pastga qarab ketishini aniqlay olmaymiz. Bu yerda RSI umid qilamanki, vaziyatni qutqaradi.
Xuddi shu vaqt oralig'ida, RSI aksiyalar haddan tashqari sotilganligini, shu bilan birga polosalar siqilayotganini ko'rsatadi. Bu shuni anglatadiki, RSI asosida aksiyalar yana tiklanishi va yuqoriga ko'tarilishi kutilmoqda. Bu ko'plab investorlar uchun ishonchli sotib olish signali bo'ladi.
#2: Nisbiy kuch indeksi, o'rtacha yo'nalish indeksi va hajm
Tasavvur qiling-a, aksiya yon tomonga savdo qilmoqda va yuqoriga ko'tarilish ehtimoli borligini ko'rsatadi. Bu potentsial RSI tomonidan qo'llab-quvvatlanadi, bu aksiyaning haddan tashqari sotilganligini ko'rsatadi. Biroq, treyder sifatida siz aksiya pastga qarab davom etishi mumkinligini bilasiz, shuning uchun siz hajm darajasini tekshirish uchun borasiz. Siz hajm oshmaganini, ya'ni yuqoriga siljish bo'lmasligi mumkinligini sezasiz.
Bir hafta o'tdi va aksiyalar ko'tarila boshladi. Siz aksiyalarga qo'shilishni o'ylayapsiz, chunki aksiyalar siz o'tkazib yuborishni istamaydigan harakatni amalga oshirmoqda. Aynan shu yerda ADX sizning pulingizni tejash uchun keladi. Siz ADX 20 dan past ekanligini va trend juda zaif ekanligini ko'rsatayotganini payqadingiz. Natijada, nima bo'lishini ko'rish uchun savdoni to'xtatasiz. Mana, aksiyalarning harakati to'xtaydi va pastga qarab harakatlana boshlaydi. Inqirozning oldi olindi.
Ma'lumotlar ayrim kompaniyalarning bozor salohiyati haqida ma'lum ma'lumotlar berishi mumkin. Ammo ta'limning o'rnini bosadigan hech narsa yo'q. Savdo qilishni o'rganish shunchaki tasodifiy ijtimoiy tarmoq akkauntidan keyingi aksiya tanlovini topishdan ko'ra qimmatliroqdir.
© StocksNewsWeather.com. ga tegishli va boshqariladigan veb-sayt SMMS Group Inc. Barcha huquqlar himoyalangan. 2015-2025 va bugungi kun. Masʼuliyatdan voz kechish