กลยุทธ์การซื้อขายหุ้นราคาต่ำที่คุณควรรู้

การซื้อหุ้นราคาต่ำไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็เป็นไปได้หากคุณมีเครื่องมือที่เหมาะสม เมื่อเริ่มต้นซื้อขายหุ้นราคาต่ำ นักลงทุนบางรายพบว่าตัวเองขาดทุนอย่างรวดเร็ว และหากปราศจากความมุ่งมั่นในการศึกษาและทุ่มเทในการเรียนรู้ สถานการณ์เช่นนี้ก็จะยังคงอยู่ต่อไป

แต่ลองคิดดูสิ คุณคงไม่ทำการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดหลังจากอ่านบทความเกี่ยวกับวิธีการผ่าตัดเพียงไม่กี่บทความหรอกใช่ไหม แม้ว่านี่อาจฟังดูรุนแรงไปหน่อย แต่... การซื้อและขายหุ้นราคาต่ำ หรือหุ้นใดๆ ก็ตามก็เช่นเดียวกัน 

ดังนั้น เมื่อสร้างรายการหุ้นที่น่าจับตามอง หรือแม้แต่เพียงแค่เหลือบมองหุ้นราคาต่ำบางตัวที่น่าสนใจ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ว่ากลยุทธ์ของคุณคืออะไร นี่ไม่ได้หมายความถึงแค่การค้นคว้าวิธีการซื้อขายหุ้นราคาต่ำเท่านั้น แต่ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยบางอย่างที่นักลงทุนทุกคนควรพิจารณาด้วย 

ประการแรก หุ้นราคาต่ำมีความผันผวนสูงมาก ไม่ว่าจะเกิดจากการเก็งกำไรจำนวนมากหรือเพียงเพราะเป็นหุ้นที่มีราคาต่ำกว่า 5 ดอลลาร์ การผันผวนของราคาจึงเป็นเรื่องปกติ แม้ว่าในตอนแรกอาจดูน่ากลัว แต่การรู้วิธีใช้ประโยชน์จากความผันผวนนี้เองที่ทำให้เทรดเดอร์บางคนประสบความสำเร็จและบางคนไม่ประสบความสำเร็จ 

นอกจากนี้ นักลงทุนจำเป็นต้องเข้าใจเป้าหมายเฉพาะของตนเอง คุณกำลังเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านใหม่หรือไม่? พยายามหารายได้เลี้ยงชีพ? หรือคุณกำลังทำงานเพื่อหารายได้เสริม? คำถามเหล่านี้จะช่วยให้ระบุได้ว่าการลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวเหมาะสมกับคุณมากกว่ากัน

หลังจากพิจารณาตัวเองอย่างถี่ถ้วนแล้ว อาจถึงเวลาที่คุณควรเริ่มศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการซื้อขายหุ้นอย่างจริงจัง ดังนั้น เพื่อช่วยในกระบวนการนี้ นี่คือกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นราคาต่ำบางส่วนที่คุณควรรู้ 

1. การสร้างรายการหุ้นราคาต่ำที่น่าจับตามอง 
2. การเลือกซื้อหุ้นเพนนีที่เหมาะสม 
3. วิธีทำกำไรจากหุ้นราคาต่ำ 

การสร้างรายการหุ้นราคาต่ำที่น่าจับตามอง 

สัปดาห์ที่แล้ว เราได้พูดถึงวิธีการสร้างรายการหุ้นราคาต่ำ (penny stock watchlist) อย่างละเอียดไปแล้ว แต่เพื่อเป็นการทบทวนสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้ เรามาสรุปภาพรวมกันอีกครั้ง การสร้างรายการหุ้นที่เหมาะสมนั้นประกอบด้วยสามสิ่ง ประการแรก นักลงทุนต้องสร้างเครื่องมือสแกนหุ้นที่มีราคาต่ำกว่า 5 ดอลลาร์ ซึ่งสามารถทำได้บนแพลตฟอร์มต่างๆ แต่ส่วนใหญ่จะใช้ ThinkorSwim 

นี่คือแอปพลิเคชันแบบครบวงจรจาก TD Ameritrade นอกจากจะใช้สำหรับการซื้อขายแล้ว ยังสามารถสร้างเครื่องมือสแกนหุ้นที่ซับซ้อนและละเอียดได้อีกด้วย กล่าวโดยง่ายที่สุด เทรดเดอร์ควรสแกนหาหุ้นที่มีราคาต่ำกว่า 5 ดอลลาร์ และมีปริมาณการซื้อขายมากกว่า 1 ล้านหุ้น ซึ่งจะแสดงรายการหุ้นราคาต่ำหลายร้อยตัว ส่วนเงื่อนไข 5 ดอลลาร์นั้นเข้าใจได้ง่ายอยู่แล้ว และการมีปริมาณการซื้อขายมากกว่า 1 ล้านหุ้น จะช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับการเข้าและออกจากตำแหน่งการซื้อขาย 

หุ้นที่มีราคาต่ำกว่า 500,000 ตัวอย่างเช่น อาจไม่เอื้อต่อการซื้อขายที่รวดเร็ว ทำให้การเทรดหุ้นราคาต่ำทำได้ยากขึ้น นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขายที่ต่ำหมายความว่าราคาหุ้นอาจพุ่งขึ้นและลดลงโดยไม่มีตัวบ่งชี้ใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น การสร้างโปรแกรมสแกนหุ้นจึงเป็นความคิดที่ดี แต่ก็เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในเส้นทางการเทรดของคุณเท่านั้น 

การเลือกซื้อหุ้นเพนนีที่เหมาะสม 

การเลือกซื้อหุ้นราคาต่ำที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ก็มีหลายแง่มุมที่จะช่วยให้ง่ายขึ้น หลังจากรวบรวมรายชื่อหุ้นราคาต่ำผ่านโปรแกรมสแกนแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการค้นคว้าข้อมูล ด้วยอินเทอร์เน็ต ใครก็ตามที่มีคอมพิวเตอร์ก็สามารถค้นหาข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับบริษัทนั้นๆ ได้

อันดับแรก ปัจจัยเก็งกำไรใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทในขณะนี้และในอนาคตอันใกล้? อาจเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ การอนุมัติจากองค์การอาหารและยา (FDA) หรือการประกาศผลประกอบการรายไตรมาส แน่นอนว่ายังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณา แต่ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยบ่งชี้ว่าการเก็งกำไรสามารถส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทได้อย่างไร 

ประเด็นที่สองที่ควรพิจารณาคือ พื้นฐานของบริษัทเป็นอย่างไร? แม้ว่าพื้นฐานอาจนำไปสู่การเก็งกำไรได้ แต่ทั้งสองอย่างนั้นแตกต่างกันมาก พื้นฐานคือปัจจัยพื้นฐานทั้งหมดที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงรายได้ กำไรต่อหุ้น ความสามารถในการทำกำไร การระดมทุน และสิ่งอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ควรพิจารณาทั้งการเก็งกำไรและปัจจัยพื้นฐานควบคู่กันไปเมื่อต้องการซื้อหุ้นราคาต่ำทุกตัว หลังจากนั้น คุณจะสามารถเข้าใจภาพรวมของบริษัทได้อย่างชัดเจน 

สุดท้ายนี้ หุ้นตัวนี้เหมาะกับคุณหรือไม่? ตลอดบทความนี้ เราได้กล่าวถึงว่าการลงทุนเป็นเรื่องส่วนบุคคล เนื่องจากหุ้นแต่ละตัวมีความแตกต่างกัน คุณจึงต้องแน่ใจว่าบริษัทนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนของคุณ ด้วยเหตุนี้ การพิจารณาความผันผวนของราคา (ความถี่และขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคา) สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าควรลงทุนในระยะสั้นหรือระยะยาว

สามารถคำนวณได้อย่างละเอียดมากขึ้นโดยใช้ค่าเบต้า ซึ่งเป็นการวัดผลตอบแทนโดยรวมของหุ้นเทียบกับดัชนีควบคุม (โดยปกติคือ S&P 500) ค่าเบต้าที่มากกว่า 1.00 มักหมายความว่าหุ้นมีความผันผวนสูง ในขณะที่ค่าเบต้าที่ต่ำกว่า 1.00 หมายถึงตรงกันข้าม และเราต้องคำนึงถึงการเก็งกำไรที่อาจส่งผลกระทบต่อค่าเบต้าในระยะสั้นด้วย เมื่อพิจารณาทั้งหมดนี้แล้ว การเลือกหุ้นราคาต่ำที่น่าจับตามองจึงเป็นเรื่องง่าย 

วิธีทำกำไรจากหุ้นราคาต่ำ 

การทำกำไรจากหุ้นราคาต่ำเป็นขั้นตอนง่ายๆ แต่เป็นสิ่งที่นักลงทุนบางคนลืมคิดถึง บ่อยครั้งที่นักลงทุนจะเข้าซื้อหุ้นเพราะความกลัวที่จะพลาดโอกาส (FOMO) ซึ่งมักเกิดขึ้นหลังจากราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก เช่น เพิ่มขึ้น 50% ในครั้งเดียว อย่างไรก็ตาม หลังจากกำไรก้อนใหญ่แล้ว มักจะมีการปรับตัวลงตามธรรมชาติ ส่งผลให้ขาดทุนในที่สุด 

สรุปแล้ว FOMO (ความกลัวที่จะพลาดโอกาส) เป็นกลยุทธ์ที่ไม่ดี และควรหลีกเลี่ยง นี่สอดคล้องกับความต้องการทางจิตวิทยาในการทำกำไรจากหุ้นราคาต่ำ อย่างไรก็ตาม ในแง่การเงิน มีกลยุทธ์บางอย่างที่ควรพิจารณา 

กลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมักจะเป็นกลยุทธ์การทำกำไรแบบค่อยเป็นค่อยไป ลองยกตัวอย่างเช่น นักลงทุนจะตั้งเป้าหมายราคา สมมติว่าหุ้นมีราคาอยู่ที่ 1 ดอลลาร์ และนักลงทุนคิดว่ามันจะขึ้นไปถึง 4 ดอลลาร์ ดังนั้น 4 ดอลลาร์จะเป็นราคาเป้าหมาย ระหว่างทางไปถึงราคา 4 ดอลลาร์ นักลงทุนจะทยอยขายทำกำไรทีละน้อย 

ประการแรก ราคาหุ้นอาจแตะระดับ 3 ดอลลาร์ ซึ่งนักลงทุนจะขายหุ้น 25% ของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ประการที่สอง ราคาหุ้นอาจขยับขึ้นไปที่ 3.50 ดอลลาร์ ซึ่งนักลงทุนจะขายหุ้น 50% ของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และประการสุดท้าย ราคาหุ้นอาจแตะระดับ 4 ดอลลาร์ ซึ่งนักลงทุนจะขายหุ้นที่เหลืออีก 25%

นี่เป็นกลยุทธ์ทั่วไปที่ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกการเทรดมีโอกาสได้กำไร นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าการขาดทุนจะอยู่ในระดับน้อย แม้ว่าจะมีกลยุทธ์อื่นๆ ในการทำกำไร แต่โดยทั่วไปแล้วนี่เป็นวิธีที่ง่ายและตรงไปตรงมาที่จะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจในการเทรดทุกครั้ง 

หุ้นราคาต่ำเหมาะกับคุณหรือไม่?

ท้ายที่สุดแล้ว นักลงทุนจำเป็นต้องเลือกหุ้นที่ดีที่สุดเพื่อซื้อเข้าพอร์ตการลงทุน หากคุณไม่สบายใจกับความผันผวนขึ้นลงอย่างมาก หุ้นราคาต่ำอาจไม่เหมาะกับคุณ แต่ถ้าคุณสบายใจได้ ก็ยังมีโอกาสมากมายให้คุณได้ลงทุน

แม้ว่านี่จะไม่ใช่รายการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของวิธีการซื้อและขายหุ้นราคาต่ำ แต่ก็ควรจะช่วยชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้คุณได้ เมื่อพิจารณาจากสิ่งเหล่านี้แล้ว หุ้นราคาต่ำเหมาะกับคุณหรือไม่?

© StocksNewsWeather.comเว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย บริษัท เอสเอ็มเอ็มเอส กรุ๊ป อิงค์ สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ 2015-2025 และปัจจุบัน ข้อจำกัดความรับผิดชอบ