Трговање и улагање у пени акције почело је да интересује све више инвеститора током година. Главна привлачност ових акција је могућност да се заради много новца са пени акцијама без трошења много капитала. Добро информисани дневни трговци пени акцијама могу видети те брзе профите, али они мање информисани могу бити изненађени.
Као и већина других ствари које укључују зарађивање новца, потребно је време и вежбање. Свако може научити како да заради новац са акцијама ниског ранга ако прво уложи мало времена у учење. Трговање акцијама ниског ранга је потпуно другачија игра у поређењу са улагањем у компаније средње или велике капитализације. Замислите то као акцију у 24/7 наглој вожњи; волатилност је веома распрострањена.
Акција са малом капитализацијом се генерално сматра било којом акцијом мале или микро капитализације . Поред тога, неки људи такође сматрају да акције нису акције са малом капитализацијом ако се тргују на великој берзи. Дефиниција акција са малом капитализацијом је хартија од вредности које издају компаније и које се тргују по цени мањој од 5 долара.
Главне берзе укључују NASDAQ или NYSE. Типично, већину акција са ниским ценама ћете пронаћи на ванберзанском (OTC) тржишту. Када се говори о берзама, важно је разумети да свака од ових берзи има своје стандарде које компаније морају да испуне. NYSE берза захтева од компанија да одржавају минималну тржишну капитализацију и цену акција. Штавише, компаније морају јавности да доставе ажурне и тачне финансијске извештаје.
[ПРОЧИТАЈТЕ ВИШЕ] Како купити акције са ниским ценама на Robinhood-у
Поређења ради, ванберзанско тржиште захтева само од компанија да испуњавају минималне захтеве за финансијске извештаје. Ванберзанска тржишта такође имају „Пинк листове“. Компаније које су котиране на „Пинк листовима“ не морају да откривају ни приближно толико информација колико било шта што се тргује на њујоршкој берзи (NYSE) или „NASDAQ“-у. То их чини изузетно ризичним за инвеститоре због недостатка доступних информација за доношење информисане одлуке о куповини јефтиних акција попут ових.
Један од најтежих аспеката куповине јефтиних акција јесте знати које од њих заправо имају потенцијал за профит. Ако им то недостаје, како би трговац требало да оствари високе приносе? Када тражите јефтине акције за куповину , кључни фактори укључују јаку стратегију компаније, средства/готовину и способност генерисања прихода.
Неке компаније воле да открију будуће планове о томе како ће наставити да развијају своје пословање, уз финансијске извештаје. Ово омогућава инвеститорима да пронађу компаније које заиста желе да расту. Будуће аквизиције, развој производа и побољшања тренутних пракси компаније су веома добри циљеви из перспективе компаније.
Имовина и готовина на располагању су значајни за компаније. Ово осигурава инвеститорима да ће компанија бити у стању да одржи пословање у будућим периодима. Такође, омогућава компанији да избегне ликвидацију важне имовине своје пословне структуре.
Ако бих вам рекао да имам заиста сјајну компанију, али стално имам нето губитке, да ли бисте инвестирали у њу? Вероватно не. Док веће компаније могу да објављују нето губитке и да буду донекле добро пословале, акције мале капитализације то себи не могу приуштити. Инвеститори желе да виде компанију која може да оствари профит и да гради приходе уместо да их губи.
Постоје хиљаде акција којима се тргује на различитим тржиштима. Физички је немогуће да било који појединачни трговац прати све њих. Још је теже прегледати сваку од њих и видети да ли вам се свиђају. Међутим, постоји начин да себи олакшате живот када покушавате да пронађете најбоље акције са ниским ценама.
Један од најбољих начина да трговци пронађу најбоље акције са ниским ценама јесте коришћење скенера. Скенери акција са ниским ценама омогућавају инвеститорима да се фокусирају на аспекте које сматрају важним у компанијама. Они уклањају сву вишак шума из других акција и стављају оно што желе на сребрни послужавник. Када искључите оне акције које не испуњавају ваше критеријуме, можете дубље истражити компаније које су филтриране за вас.
Вести о пени акцијама
Генерално, скенери за акције са ниским ценама се врте око 3 значајна критеријума. То укључује вести, флоат акције и висок релативни обим. Скоро сваког дана, акција са ниским ценама лети доносећи инвеститорима невероватне добитке. Када се то деси, можете видети да су вероватно имали неки велики пад вести непосредно пре масовног раста. То је разлог зашто би ударне вести требало да буду фактор за ваше скенере.
Акције са ниским ценама и јавно слободно трговање
Што се тиче акција у оптицају (float), прво треба разумети неколико ствари. Акције у оптицају (float) су број акција којима се може трговати на јавном тржишту. Израчунава се одузимањем издатих акција компаније и ограничених акција. Акције у оптицају од 50 милиона или мање обично прво привлаче пажњу. Што је компанијин оптицај мањи, брже би се акције у оптицају могле кретати уз повећану трговачку активност. Слично томе, са ниским оптицајем, мали притисак продаје такође може покренути силазни тренд за акције у оптицају.
Релативни обим је такође важан приликом одлучивања да ли купити акције ниске цене или не. Он показује инвеститорима како се тренутни обим упоређује са прошлим трговинским сесијама. Прво, ако акција ниске цене нема обим, трговац можда неће моћи да изађе из своје позиције. Друго, већи релативни обим показује да вероватно постоји веће интересовање за одређену акцију. Треће, велики обим може дати већу ликвидност акцијама ниске цене, што може олакшати улазак и излазак из трговине.
Коришћењем ових филтера и додатних личних подешавања можете направити веома јаку листу праћења акција са ниским ценама . Листа ће вам помоћи да пратите које су акције најпопуларније и које одговарају вашим критеријумима и стално ће се ажурирати сваке секунде. Можете користити сате пре отварања тржишта да бисте прегледали своју листу праћења и припремили план игре за предстојећу трговачку сесију.
Коришћење финансијских коефицијената је веома добар начин да побољшате своју фундаменталну анализу приликом одлучивања које јефтине акције да купите. Пошто сада разумете како одређене берзе имају стандарде у вези са финансијским извештајима, ове коефицијенте је лако пронаћи и користити. Коефицијенти су веома добри када се упоређују са компанијама у сличним или конкурентским секторима.
Коефицијенти вредновања акција пени вредности
Коефицијенти вредновања могу да узму акцију и измере њену вредност по тренутној цени. Ово је посебно корисно за акције са ниским ценама, где неке могу бити веома прецењене или потцењене. Веома добар коефицијент вредновања за акције са ниским ценама је однос цене и новчаног тока. Можете га пронаћи дељењем тренутне цене акције и укупног новчаног тока од пословања.
Акције са ниским ценама и коефицијенти учинка
Други облик финансијских коефицијената су коефицијенти учинка. Овај тип је вероватно онај са којим је већина инвеститора упозната, јер се састоји од профитних маржи и приноса на имовину. Ови коефицијенти помажу инвеститорима да процене да ли је компанија профитабилна или ефикасно користи своју имовину. Као што смо раније рекли, нико не жели акције које не доносе новац.
Коефицијенти ликвидности
Коефицијенти ликвидности су вероватно један од најважнијих типова коефицијената због природе акција са ниским ценама. Пошто су акције са ниским ценама неизвесне, могли бисте да се суочите са компанијом која није у стању да расте или умире. Ту вам коефицијенти ликвидности могу помоћи. Неколико примера коефицијената ликвидности укључују коефицијент готовине, коефицијент текуће ликвидности и коефицијент брзе ликвидности.
Коефицијент полуге
Последња врста коефицијента задужености коју треба размотрити је коефицијент задужености. Он показује колико је вероватно и способна компанија да покрије своје дугове. На пример, рецимо да компанија позајмљује новац за куповину имовине. Компанија мора бити у стању да покрије трошкове камата повезане са позајмљивањем тог новца сваког месеца. Врста коефицијента задужености која би то показала је коефицијент покрића камата. Што је коефицијент покрића камата нижи, компанија је у лошијем положају.
Ако посматрате акције које се тргују на јавној берзи, нећете имати проблема са израчунавањем ових односа. Међутим, неке компаније на OTC и Pink Sheets неће имати ове информације због опуштених прописа. Запамтите, немојте улагати у ове компаније ако немате поверења у њих или не можете прикупити довољно информација.
До ове тачке сте пронашли акције са ниским ценама за трговање које одговарају вашим захтевима. Сада је време да мало дубље погледате. То се састоји од истраживања прошлих финансијских извештаја компаније, дугова, менаџмент особља, саопштења за штампу и прошлих тужби. Ово је познато као спровођење фундаменталне анализе. То је најчешћи начин на који трговци одлучују да ли се у акцију исплати уложити новац или не.
Након што сте спровели темељну фундаменталну анализу, неки трговци воле да пређу на техничку анализу. Техничка анализа може додатно потврдити ваше мисли о акцији анализирајући њено прошле кретање цена. Постоји безброј начина на које трговци користе техничку анализу, али је она најбоља за одређивање потенцијалних тачака уласка и изласка.
Индекс релативне снаге
Један од најчешће коришћених алата техничке анализе је индекс релативне снаге. То је један од најпоузданијих индикатора при трговању јефтиним акцијама . Индекс релативне снаге или RSI је осцилатор момента који мери промену кретања цена, као и брзину. Скала RSI-ја иде од 0 до 100.
Како функционише индекс релативне снаге? Типично, ако акција која је јефтинија од 5 центи има RSI од 70 или више, сматра се прекупљеном/прецењеном. Ово би потенцијално могло да укаже на то да је акција спремна за обртање надоле. Алтернативно, ако акција има RSI од 30 или мање, сматра се препродатом/потцењеном. Ово би могло да значи да је акција спремна да поново постане биковска и крене навише.
Професионалнији трговци више воле да направе распон од 20-80 уместо 30-70 за RSI. Сматрају да то елиминише много лажних пробоја када тргују.
Акције ниског ценовног ранга и обрасци кретања цена на дну
Да ли сте икада чули инвеститора како каже: „Чекам да акција пронађе дно“? Ова стратегија се врти око тога да акције са ниском ценом континуирано падају, а затим на крају проналазе то дно или „најнижу цену“. Акција мора да пронађе своје дно и да га одржи одређени временски период или да се тргује бочно.
Ово би могао бити показатељ да је акција пени спремна за поновни раст. Обично ће тај раст захтевати снажан пораст обима, који могу покренути вести о акцијама пени
Акције са ниским ценама и обрасци кретања цена на врхунцу
Овај образац кретања цена је изузетно сличан обрасцу пада цена на дно о коме је раније било речи. Код овог обрасца, акција која је јефтинија је континуирано расла, а затим почиње да се тргује бочно током одређеног временског периода. Из овог сценарија могу настати две различите ситуације.
Прво, акција би могла једноставно да се консолидује и спремна је да још више порасте. Други сценарио би био да је акција прецењена и спремна је да поново падне. То је сигурна стратегија за излазак када акција почне да се тргује бочно. То је зато што увек можете поново да уђете у акцију ако акција настави да расте.
Консолидација за пени акције
Раније сам говорио о акцијама које се потенцијално консолидују, а затим настављају свој раст. То се дешава када неки акционари остваре профит. Поред тога, постоје и други инвеститори који и даље верују у акције и настављају да држе своје позиције или купују више.
Ово би могао постати биковски индикатор ако се акцијама са ниским ценама тргује бочно и са већим просечним обимом. Када сви продавци оду, акција ће вероватно моћи да порасте. То је обично због тога што више људи купује акције са ниским ценама уз минималан притисак продаје који се јавља у исто време.
Куповина јефтиних и продаја скупих акција функционише и за пени акције
Сви знају изреку „купи јефтино, продај скупо“. Исто важи и за акције са ниском ценом. Једина разлика је у томе што се ови успони и падови дешавају много чешће. Ова повећана учесталост је добра за инвеститоре који могу правилно темпирати покрете. Такође, приликом куповине и продаје, фокусирајте се на обим акције јер он може бити показатељ њене снаге.
Графикони акција типа свећњака у облику пенија су још један алат који трговци користе. Они могу помоћи инвеститорима да испланирају вероватноћу будућег кретања цена на основу прошлих кретања цена. Типично, када акција прати исти образац више пута, инвеститори воле да се осигурају и тргују акцијом.
Линије подршке и отпора за пени акције
Линије подршке и отпора су неки од најједноставнијих алата техничке анализе које трговци користе, а да тога нису ни свесни. Линија подршке настаје када акција пронађе „подршку“ по одређеној цени и одбије се од ње да би се померила навише. Ова линија подршке постаје јача што се више пута акција одбија од ње.
Супротно се дешава са линијама отпора. Ако се акција у узлазном тренду заустави и почне да се креће надоле, то се сматра тачком отпора. Као и код линија подршке, ако се ово настави дешавати по истој цени, постаје јача линија отпора. У случају да се пробију јаче линије подршке или отпора, то може бити знак много волатилнијег пробоја или слома. Зато имајте ово на уму.
Графикони пени акција са чекићастим обрасцима
Шаблон чекића се сматра једним од најбољих индикатора преокрета за проналажење акција ниског ценовног ранга за куповину или идентификовање када је време за продају. Чекић је свећа која, па, изгледа као чекић. Има кратко тело са дугим фитиљем.
Ово је показатељ да је након великог померања (горе или доле), велика куповна или продајна снага подигла акцију изнад или испод њене почетне цене. Иако овај образац функционише, мора се потврдити као и сваки други индикатор. Најбоља врста потврде је ако видите скок обима тамо где се догодио чекић.
Шаблони са дуплим врхом и дуплим дном
Обрасци двоструког дна и врха користе концепт линија подршке и отпора о којима је раније било речи. Двоструко дно се јавља када акција одскочи од линије подршке, подигне се, а затим се врати надоле да би тестирала линију подршке. Након тога обично следи још један одскок одмах од ње. Супротно се дешава са обрасцима двоструког врха; акција се два пута одбија на линији отпора, а затим пада.
Акције ниског ценовног ранга које расту
Овај индикатор се такође може користити у вашем скенеру за брзо лоцирање највећих покретача. Раст мањих вредности настаје када акција отвори више него што је затворила претходни трговачки дан. Када акција са ниским ценама значајно порасте, то је обично због вести о акцијама са ниским ценама и доноси прилив обима. Акције са ниским ценама које доживљавају ово имају тенденцију да буду много волатилније, што значи да инвеститори могу остварити велике процентуалне добитке.
Акције са ниским ценама су једне од најризичнијих акција у које можете инвестирати због екстремне волатилности. Међутим, овај ризик може донети инвеститору огромне профите. Најбоље од свега је што постоје начини да се ублажи ризик акција са ниским ценама, тако да инвеститори могу видети побољшане шансе.
Још једном ћу погодити право у центар, тако да сви који ово читају немају никакве шансе да пропусте. Акције са ниским ценама на берзи или било које компаније која не објављује своје финансијске резултате су ИЗУЗЕТНО РИЗИЧНЕ. Оне су превише ризичне са превише неизвесности које могу да раде против вас. Акције са ниским ценама на главним берзама или акције котиране на OTCQX/OTCQB листи имају далеко више јавно доступних информација.
Пазите на шеме пумпи и одвода
Уобичајена тема код пени акција позната је као „пумпање и дамповање“. Ово је једна од најгорих ситуација у којима се трговац пени акцијама може наћи. Пумпање и дамповање подразумева да трговци или већи инвеститори купују веома јефтине акције, преувеличавају их, а затим продају све своје акције ништа неслутећим трговцима на мало.
Они хвале акције које су безвредне и остављају друге инвеститоре заглављене у ужасној инвестицији. Лекција коју трговци уче од „пумпача“ јесте да сами обавите дужну пажњу и истражите сваку инвестицију коју желите да направите.
Планови су неопходни при куповини акција ниског ценовног ранга. Видећете да ако уђете са планом игре пре него што извршите трговину, вероватно ћете моћи боље да управљате ризиком. Ваш план игре треба да се састоји од неколико ствари. Требало би да укључује где планирате да уђете и изађете из акције. Штавише, укључите износ новца који сте спремни да изгубите. Посебно код инвестиција високог ризика, многи ће имати правило да ризикују само оно што могу да приуште да изгубе.
На основу ваше личне толеранције на ризик, можда би било боље да будете трговац акцијама са ниским ценама него инвеститор. Волатилност акција са ниским ценама чини дугорочно улагање ризичнијим од интра-дневног или брзог трговања.
Нико није банкротирао због профита
Једна ствар коју трговци акцијама ниског ценовног ранга понекад забораве јесте да узму профит када им цена расте. Ако сте у порасту од 20%-30% у трговини, званично сте надмашили тржиште; честитам. Шта сад? Похлепа може да се појави и добитна трговина може се врло брзо претворити у губитничку. Само знајте да нико никада није банкротирао узимајући профит.
Увек можете уложити још новца ако сматрате да је акција и даље јака. Остварени профит побољшава ваш начин размишљања и вредност вашег портфолија. Замислите само да добијете 20% и одлучите да сачекате, а следеће секунде сте у паду од 20%. То је нешто што се може десити ако оставите тај профит на столу. Дакле, колико год је важно управљати ризиком, важно је управљати и наградама.
Овај водич, иако информативан, само је врх леденог брега када тражите начин да зарадите новац са акцијама које се продају јефтиније . Сви би требало да ураде више истраживања о трговању акцијама које се продају јефтинијим акцијама, а још више истраживања о компанијама које се баве акцијама које се продају јефтиније. Запамтите, ви улажете СВОЈ новац. Требало би да учините све што је у вашој моћи да зарадите новац уместо да га изгубите.
Када тргујете било којом врстом хартија од вредности, искуства вас само чине јачим трговцем. Важно је запамтити ово јер навикавање на трговање акцијама ниског квалитета може потрајати неколико месеци да бисте разумели. Добар начин за учење је и кроз трговање папирним хартијама од вредности где можете развити своје стратегије трговања.
Многе платформе нуде опције трговања на папиру, попут TD Ameritrade-а. У суштини, користите имагинарни новац да бисте усавршили своју стратегију. Иако не зарађујете прави новац добитним трговинама, такође не губите прави новац ни са неуспесима.
Врло је могуће зарадити новац са јефтиним акцијама. Међутим, немојте ризиковати своју финансијску сигурност покушавајући да се упустите у то. Одвојите време и учите и на крају ћете то веома ценити.
© StocksNewsWeather.com . Веб-сајт у власништву и под управом SMMS Group Inc. Сва права задржана. 2015-2025 и данас. Одрицање одговорности