Naarmate handelaren nieuwe strategieën ontdekken, zoeken ze naar geavanceerdere manieren om hun winstmarges te verbeteren. Bij penny stocks kan het in bepaalde situaties nodig zijn om uw winst te beschermen tijdens volatiele periodes. Een van de methoden die handelaren snel leren, is het antwoord op de vraag: wat zijn stop-loss orders?
Stop-loss orders worden gebruikt wanneer handelaren een transactie plaatsen om penny stocks te verkopen wanneer deze een specifieke prijs bereiken. Zodra een penny stock die prijs bereikt, wordt de order omgezet in een marktorder en wordt geprobeerd deze uit te voeren.
Ze helpen handelaren om vooraf het verlies vast te stellen dat ze bereid zijn te lijden als een transactie mislukt. Het mooie is dat handelaren en beleggers dit kunnen doen zonder 24/7 penny stocks in de gaten te hoeven houden.
Stop-loss orders kunnen in diverse situaties worden gebruikt. Traders gebruiken ze zowel bij lange- als kortetermijnposities, omdat ze in beide gevallen dezelfde functie hebben. Bij kortetermijnhandel kunnen ze traders helpen hun posities te beschermen.
De term 'stop-loss order' is misleidend vanwege het woord 'verlies'. Stop-loss orders kunnen echter ook worden gebruikt om winst te beschermen. Door harde limieten in te stellen, kunt u mogelijk winst nemen voordat de koers van het aandeel weer daalt. Dit is waar een stop-loss order beleggers kan helpen. Het idee van 'handelen tijdens een stijging' maakt gebruik van stop-loss orders om winst veilig te stellen. Dit staat bekend als een trailing stop-loss . Door uw stop-loss aan te passen naarmate de koers van penny stocks stijgt, kunt u zowel risico's beperken als winst beschermen.
Stel, u koopt penny stocks die rond de $0.50 noteren en de koers stijgt naar $0.60. In dit voorbeeld kan de markt volatiel worden en wilt u een deel van de winst van $0.10 die u tot nu toe hebt behaald, veiligstellen. Sommigen stellen een stop-loss in op $0.55. Als het aandeel vervolgens flink daalt naar $0.45, wordt de stop-loss geactiveerd op $0.55 en heeft u in ieder geval een kleine winst veiliggesteld. Van daaruit kunt u altijd weer inkopen als u denkt dat de penny stock uw investering nog steeds waard is. Zo niet, dan gaat u verder met de volgende.
Hoe verdien je nu geld met penny stocks?
Hoewel stop-loss orders bedoeld zijn om verliezen te beperken, kan er een situatie ontstaan waarin ze hun doel missen. Als een aandeel met een gap omlaag onder uw stop-loss opent, wordt de order weliswaar geactiveerd, maar tegen de koers van de gap omlaag. Dit betekent dat u een veel groter verlies kunt lijden dan u had gepland.
Een handelaar heeft zowel fundamentele als technische analyse toegepast en een penny stock uitgekozen om te kopen. Door middel van technische analyse heeft de handelaar vastgesteld dat hij de penny stock wil kopen voor $1. Hij heeft ook bepaald dat hij maximaal 10% verlies op de transactie wil accepteren. Daarom heeft de handelaar een stop-loss order geplaatst op $0.90 voor het aandeel.
Hier is een erg handige functie van deze orderplaatsing. Stel dat deze handelaar een paar dagen in de positie zat en het zich niet kon veroorloven om de koers constant in de gaten te houden. De stop-loss komt in dit geval goed van pas. Stel dat de koers daalt naar $0.90 terwijl u niet kijkt. In plaats van dat de koers verder daalt, kan de handelaar zijn verliezen beperken dankzij de vooraf geplaatste stop-loss order die is ingesteld op "geldig tot annuleren".
Timing is cruciaal bij het kiezen van penny stocks om te kopen of te verkopen. Als u penny stocks wilt kopen en een limietorder wilt plaatsen, moet u de looptijd van die order begrijpen. Is de order alleen geldig voor één dag of blijft deze geldig totdat u de order annuleert? Het verschil is dat een 'good till cancel'-order (GTC) actief blijft totdat de order is uitgevoerd of u deze handmatig annuleert. Hetzelfde geldt voor stop-loss orders.
Hoewel stop-loss orders het leven van een parttime handelaar inderdaad een stuk gemakkelijker kunnen maken, zijn bepaalde koop- of verkoopopties niet voor alle aandelen beschikbaar. Deze beperkingen gelden vooral voor OTC-penny stocks. Vanwege de volatiliteit, het hogere risico en andere specifieke kenmerken staan de meeste brokers geen stop-loss orders toe voor OTC-penny stocks. In dat geval moet u uw posities actief in de gaten houden.
Het is echter tegelijkertijd nog steeds belangrijk om je aan je strategie te houden. Dus, als je dit leest en stop-orders onderdeel zijn van je handelsstrategie, kun je nog steeds iets doen aan penny stocks die op de OTC-markt worden verhandeld. Dat "iets" is het instellen van mentale stop-loss orders. Hoewel het geen handmatige trigger is, zorgt verkopen wanneer penny stocks het niveau bereiken dat je stop-loss zou zijn, ervoor dat je strategie behouden blijft. Je moet dit alleen handmatig doen.
Waarschijnlijk lees je nu die titel en trek je alles wat je verder leest in twijfel. Maar feit blijft dat stop-loss orders hun eigen risico's met zich meebrengen. Deze risico's nemen exponentieel toe naarmate de koers van een bepaalde penny stock daalt. Het grootste risico is een opwaartse beweging.
Inmiddels begrijpt u dat penny stocks volatiel zijn. Ze kunnen daardoor op een dag, laat staan in een week, met 10, 20, of zelfs 50% of meer schommelen. Hierdoor kunnen "strakke stops", oftewel stop-losses die binnen 5%-10% van uw aankoopprijs zijn ingesteld, er juist voor zorgen dat u een positie te vroeg sluit.
Penny Stocks & Gemiste Kansen
Laten we het hypothetische aandeel "ABCXYZ" nemen. In dit voorbeeld wordt ABCXYZ verhandeld voor $1 en u koopt het voor $1. U bent maximaal bereid 10% verlies te nemen en wilt winst gaan nemen wanneer de positie 10% of meer winst heeft opgeleverd, ervan uitgaande dat de markt nog steeds bullish is. U stelt uw stop loss in op $0.90 en streeft ernaar winst te nemen wanneer de koers $1.10 of hoger bereikt. Het penny stock ABCXYZ wordt volatiel verhandeld en bereikt een hoogtepunt van $1.08 met een hoog volume, maar publiceert vervolgens de winstcijfers.
Terwijl de markt de winstcijfers verwerkt, begint ABCXYZ aanzienlijke volatiliteit te vertonen. De koers daalt naar $0.92 en veert vervolgens weer op naar $0.97. Daarna stabiliseert de koers zich op $0.919 en beweegt gedurende 10 minuten zijwaarts tussen $0.919 en $0.93.
Plotseling daalt de koers even naar $0.89, vlak voordat de CEO van ABCXYZ tijdens de conference call over de winstcijfers spreekt over een nieuwe inkomstenbron. Daarna schiet het aandeel ABCXYZ weer omhoog tot boven de $1 en blijft de rest van de dag gestaag stijgen.
Hoewel er slechts $0.89 werd uitgeschreven voor één kleine transactie, blijft het feit dat het gebeurde en dat de stop-loss van $0.90 inderdaad werd geactiveerd. Het is lastig om te beslissen of je zulke strakke stop-losses wel of niet moet nemen, vooral gezien de volatiliteit. Je handelsstrategie zal dat op de lange termijn voor je bepalen. Het spreekt voor zich dat dit een risico is bij stop-loss orders.
Je hebt misschien niet veel (of helemaal geen) geld verloren, maar je zat wel in een winnende positie waar je stop-loss je voortijdig uitgooide. Houd dit soort dingen in gedachten en oefen desnoods eerst met virtueel handelen om hier meer vertrouwd mee te raken.
© StocksNewsWeather.com . Een website eigendom van en beheerd door SMMS Group Inc. Alle rechten voorbehouden. 2015-2025 & heden. Disclaimer