Investir dans les penny stocks n'est pas chose facile. Cependant, cela peut l'être si vous disposez des bons outils. En débutant dans ce domaine, certains investisseurs se retrouvent rapidement en perte. Et sans un engagement à se former et à apprendre, cette situation perdurera.
Mais réfléchissez-y. Vous ne vous lanceriez pas dans une opération à cœur ouvert après avoir lu quelques articles sur le sujet. Cela peut paraître extrême, achat et vente d'actions à faible capitalisation ou n'importe quelles actions d'ailleurs, c'est la même chose.
Ainsi, que ce soit pour établir une liste de valeurs à suivre ou simplement pour jeter un œil à quelques penny stocks, il est essentiel de définir sa stratégie. Cela va bien au-delà de la simple recherche sur les techniques de trading de penny stocks. Il existe en effet des nuances que tous les investisseurs devraient prendre en compte.
D'une part, les penny stocks sont extrêmement volatils. Que ce soit en raison d'une forte spéculation ou simplement parce qu'il s'agit d'actions valant moins de 5 dollars, les fluctuations de prix sont monnaie courante. Si cela peut paraître inquiétant au premier abord, savoir en tirer profit est ce qui fait la réussite de certains traders, et l'échec d'autres.
De plus, les investisseurs doivent bien cerner leurs objectifs. Épargnez-vous pour acheter une maison ? Cherchez-vous à gagner votre vie ? Ou souhaitez-vous compléter vos revenus ? Ces questions vous aideront à déterminer si des investissements à court ou à long terme vous conviennent mieux.
Après une introspection, il est peut-être temps de vous former aux techniques de trading. Pour vous accompagner dans cette démarche, voici quelques stratégies de trading sur les penny stocks à connaître.
- Créer une liste de surveillance des penny stocks
- Choisir les bonnes actions à faible capitalisation à acheter
- Comment réaliser des profits avec les penny stocks
Créer une liste de surveillance des penny stocks
La semaine dernière, nous avons expliqué en détail comment créer une liste de surveillance de penny stocks. Toutefois, pour rafraîchir la mémoire des nouveaux venus, voici un bref aperçu. La création d'une liste de surveillance efficace repose sur trois éléments. Premièrement, les traders doivent créer un outil de sélection des actions à moins de 5 $. Plusieurs plateformes permettent de le faire, mais la plupart utilisent ThinkorSwim.
Il s'agit d'une application tout-en-un développée par TD Ameritrade. Elle permet non seulement de trader, mais aussi de créer des analyses complexes et précises. En résumé, les traders doivent rechercher des actions à moins de 5 $ avec un volume supérieur à 1 million. Cela générera une liste de quelques centaines d'actions à faible capitalisation. Le seuil de 5 $ est explicite, mais un volume supérieur à 1 million garantit une liquidité suffisante pour ouvrir et fermer des positions.
Les actions dont la capitalisation boursière est inférieure à 500 000, par exemple, ne permettent généralement pas des transactions rapides, ce qui peut compliquer le swing trading sur ces titres. De plus, un faible volume d'échanges signifie qu'une action peut fluctuer fortement, voire chuter, sans aucun indicateur fiable. Cela peut entraîner des pertes importantes en très peu de temps. Créer un outil d'analyse est certes une excellente idée, mais ce n'est qu'une étape parmi d'autres dans votre parcours de trading.
Choisir les bonnes actions à faible capitalisation à acheter
Choisir les bonnes actions à faible capitalisation à acheter peut s'avérer complexe. Cependant, quelques éléments peuvent vous faciliter la tâche. Après avoir établi votre liste d'actions à faible capitalisation à l'aide d'un outil de recherche, l'étape suivante consiste à effectuer des recherches. Grâce à Internet, toute personne possédant un ordinateur peut trouver toutes les informations nécessaires sur une entreprise donnée.
Premièrement, quels sont les facteurs spéculatifs qui influencent l'entreprise actuellement et dans un avenir proche ? Il peut s'agir d'un nouveau produit, d'une autorisation de la FDA ou de la publication des résultats trimestriels. Bien sûr, d'autres éléments sont à prendre en compte, mais ceux-ci permettent de mieux comprendre comment la spéculation peut impacter le cours de l'action.
Le deuxième aspect à considérer est la santé financière de l'entreprise. Si les fondamentaux peuvent alimenter les spéculations, les deux notions sont bien distinctes. Les fondamentaux regroupent tous les facteurs de base qui influencent une entreprise, tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice par action, la rentabilité, les levées de fonds et tout autre élément similaire.
Il est essentiel d'analyser à la fois les aspects spéculatifs et les fondamentaux pour chaque action à faible capitalisation que vous envisagez d'acheter. Cette analyse vous permettra d'avoir une vision globale et précise de l'entreprise.
Enfin, cette action vous convient-elle ? Tout au long de cet article, nous avons expliqué que l’investissement est une démarche personnelle. Chaque action étant différente, il est essentiel de vérifier que l’entreprise choisie corresponde à vos objectifs d’investissement. C’est pourquoi analyser sa volatilité (la fréquence et l’ampleur des fluctuations de prix) peut vous aider à déterminer s’il est préférable d’investir à court ou à long terme.
On peut calculer cela plus précisément grâce au coefficient bêta. Il s'agit d'une mesure globale de la performance d'une action par rapport à un indice de référence (généralement le S&P 500). Un bêta supérieur à 1.00 indique généralement une forte volatilité, tandis qu'un bêta inférieur à 1.00 indique une faible volatilité. Il faut également tenir compte de la spéculation qui peut influencer le bêta à court terme. En gardant tous ces éléments à l'esprit, choisir les penny stocks à suivre peut s'avérer simple.
Comment réaliser des profits avec les penny stocks
Prendre des bénéfices sur les penny stocks est une opération simple, pourtant certains investisseurs l'oublient. Souvent, ils investissent par peur de rater une opportunité (FOMO). Cela se produit généralement après qu'un titre a atteint un sommet important, comme une hausse de 50 % en une seule fois. Cependant, après de tels gains, une correction naturelle survient généralement, entraînant ainsi des pertes.
En résumé, la peur de rater une opportunité (FOMO) est une mauvaise stratégie à éviter. Cela correspond principalement au besoin psychologique de réaliser un profit avec des actions à faible capitalisation. Cependant, d'un point de vue financier, il existe quelques stratégies à envisager.
La stratégie la plus courante consiste généralement à prendre des bénéfices progressivement. Prenons un exemple : un investisseur commence par fixer un objectif de cours. Supposons qu'une action soit cotée à 1 $ et que l'investisseur anticipe une hausse à 4 $. L'objectif de cours est donc de 4 $. Pour atteindre cet objectif, l'investisseur prend ses bénéfices par étapes.
Premièrement, si le cours de l'action atteignait 3 $, un investisseur vendrait 25 % de sa position. Deuxièmement, si le cours montait à 3.50 $, l'investisseur vendrait 50 % de sa position. Enfin, si le cours atteignait 4 $, l'investisseur vendrait alors les 25 % restants.
Il s'agit d'une stratégie courante visant à maximiser les chances de gain sur chaque transaction. De plus, elle permet de limiter les pertes. Bien qu'il existe d'autres stratégies de prise de bénéfices, celle-ci est généralement une méthode simple et directe pour aborder sereinement toutes vos transactions.
Les penny stocks sont-ils faits pour vous ?
En fin de compte, les investisseurs doivent choisir les meilleures actions pour leur portefeuille. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les fortes fluctuations du marché, les penny stocks ne sont peut-être pas faits pour vous. En revanche, si vous les supportez, de nombreuses opportunités s'offrent à vous.
Bien que cette liste ne soit pas exhaustive quant à l'achat et la vente d'actions à faible capitalisation, elle devrait vous donner quelques pistes. Dès lors, les actions à faible capitalisation sont-elles un bon investissement pour vous ?
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