À mesure que les traders découvrent de nouvelles stratégies, ils recherchent des moyens plus avancés d'améliorer leurs marges bénéficiaires. Concernant les penny stocks , certaines situations peuvent nécessiter de protéger ses gains en période de forte volatilité. L'une des méthodes que les traders apprennent rapidement est la réponse à la question : que sont les ordres stop-loss ?
Les ordres stop-loss sont utilisés par les traders pour vendre des penny stocks lorsqu'ils atteignent un prix spécifique. Une fois ce prix atteint, l'ordre se transforme en ordre au marché et tente d'être exécuté.
Ces outils permettent aux traders de prédéfinir le montant des pertes qu'ils sont prêts à accepter en cas d'échec d'une transaction. L'avantage, c'est que les traders et les investisseurs peuvent le faire sans avoir à surveiller constamment les actions à faible capitalisation.
Les ordres stop-loss peuvent être utilisés dans diverses situations. Les traders les utilisent aussi bien pour les positions à court terme que pour les positions à long terme, car leur fonctionnement est identique dans les deux cas. En trading à court terme, ils permettent de protéger les positions des traders.
L'expression « ordre stop-loss » est trompeuse en raison du mot « perte ». Cependant, un ordre stop-loss peut également servir à protéger les gains. En fixant des limites strictes, vous pouvez potentiellement encaisser vos profits avant que le cours de l'action ne redescende. C'est là qu'un ordre stop-loss peut aider les investisseurs. L'idée de « trader à la hausse » tire parti des ordres stop-loss pour sécuriser les gains. On parle alors d'un ordre stop-loss suiveur . Ajuster votre stop-loss à mesure que le cours des penny stocks augmente vous permet à la fois de limiter les risques et de protéger vos gains.
Par exemple, imaginons que vous achetiez des penny stocks cotées autour de 0.50 $ et que leur cours monte à 0.60 $. Dans cet exemple, il se peut que le marché devienne volatil et que vous souhaitiez protéger une partie des 0.10 $ de gains déjà réalisés. Certains investisseurs placent alors un ordre stop-loss à 0.55 $. Si le cours de l'action chute fortement à 0.45 $, l'ordre stop-loss se déclenche à 0.55 $ et vous sécurisez au moins un petit profit. Ensuite, vous pouvez toujours racheter des actions si vous estimez que le penny stock représente toujours un bon investissement. Sinon, vous passez à l'action suivante.
Comment gagner de l'argent avec les penny stocks dès maintenant
Bien que les ordres stop-loss soient conçus pour limiter les pertes, il arrive qu'ils échouent. Si le cours d'une action chute brutalement en dessous de votre stop-loss, l'ordre sera déclenché, mais au prix de cette baisse. Vous pourriez alors subir une perte bien plus importante que prévu.
Un trader a effectué une analyse fondamentale et technique et a sélectionné une action à faible capitalisation à acheter. Grâce à l'analyse technique, il a déterminé qu'il souhaitait acheter cette action à 1 $. Il a également déterminé qu'il n'était prêt à accepter qu'une perte de 10 % sur cette transaction. Par conséquent, il a placé un ordre stop-loss à 0.90 $ pour cette action.
Voici un avantage considérable de ce type d'ordre. Imaginons que ce trader soit positionné depuis quelques jours et ne puisse pas surveiller l'action en permanence. Dans ce cas, l'ordre stop-loss lui est très utile. Supposons que l'action chute à 0.90 $ pendant que vous ne la surveillez pas. Au lieu de subir une baisse supplémentaire, le trader peut limiter ses pertes grâce à l'ordre stop-loss pré-placé et paramétré comme « valide jusqu'à annulation ».
Le timing est crucial pour choisir les penny stocks à acheter ou à vendre. Si vous souhaitez acheter des penny stocks et passer un ordre à cours limité, il est essentiel de comprendre la durée de cet ordre. Est-il valable uniquement pour la journée ou jusqu'à son annulation ? La différence réside dans le fait qu'un ordre « jusqu'à annulation » (ou « GTC ») reste actif jusqu'à son exécution ou jusqu'à son annulation manuelle. Il en va de même pour les ordres stop loss.
S'il est vrai que les ordres stop-loss peuvent grandement simplifier la vie d'un trader à temps partiel, certaines actions n'autorisent pas certaines options d'achat ou de vente. La plupart de ces restrictions concernent les penny stocks de gré à gré (OTC). En raison de leur volatilité, du risque plus élevé et d'autres spécificités, la plupart des courtiers n'autorisent pas les ordres stop-loss pour les penny stocks OTC. Dans ce cas, vous devrez surveiller activement vos positions.
Cependant, il est essentiel de rester fidèle à votre stratégie. Si vous utilisez des ordres stop dans votre stratégie de trading, vous pouvez agir sur les penny stocks de gré à gré. Il s'agit de définir mentalement des seuils de perte. Même si cela ne déclenche pas une action manuellement, vendre lorsque le cours des penny stocks atteint votre niveau de stop loss vous permet de respecter votre stratégie. Il vous suffit de le faire manuellement.
Vous lisez probablement ce titre et vous vous posez des questions sur tout le reste. Pourtant, il n'en reste pas moins que les ordres stop loss comportent leurs propres risques. Leur valeur augmente de façon exponentielle à mesure que le prix d'une action à faible capitalisation baisse. Le principal risque est lié à la hausse.
Vous savez sans doute déjà que les penny stocks sont très volatils. Leur cours peut fluctuer de 10, 20, voire 50 % ou plus en une seule journée, et encore plus en une seule semaine. C'est pourquoi des ordres stop trop serrés, c'est-à-dire des ordres stop-loss fixés à 5-10 % de votre prix d'achat, peuvent vous inciter à sortir du marché trop tôt.
Actions à faible capitalisation et occasions manquées
Prenons l'exemple de l'action hypothétique « ABCXYZ ». Dans cet exemple, ABCXYZ se négocie à 1 $ et vous l'achetez à ce prix. Vous êtes prêt à accepter une perte maximale de 10 % et souhaitez commencer à prendre vos bénéfices lorsque votre position atteint 10 % ou plus, en supposant que le marché reste haussier. Effectivement, vous fixez votre ordre stop loss à 0.90 $ et prévoyez de commencer à prendre vos bénéfices lorsque le cours atteint 1.10 $ ou plus. L'action ABCXYZ, une penny stock, évolue de manière fluide et atteint un sommet à 1.08 $ avec un volume important, avant la publication de ses résultats.
Pendant que le marché analyse les résultats financiers, l'action ABCXYZ connaît une forte volatilité. Elle chute à 0.92 $ avant de remonter à 0.97 $. Elle se stabilise ensuite à 0.919 $ et évolue latéralement pendant 10 minutes entre 0.919 $ et 0.93 $.
Soudain, le cours de l'action chute brièvement à 0.89 $ juste avant que le PDG d'ABXXYZ ne prenne la parole lors de la conférence téléphonique sur les résultats pour évoquer une nouvelle source de revenus. L'action, alors à faible capitalisation, remonte ensuite au-dessus de 1 $ et poursuit sa progression constante jusqu'à la fin de la journée.
Bien que cette petite transaction n'ait rapporté que 0.89 $, le fait est qu'elle a eu lieu et que, comme prévu, le stop loss à 0.90 $ a été déclenché. Il est difficile de décider d'utiliser des stops aussi serrés, surtout en période de forte volatilité. Votre stratégie de trading déterminera la marche à suivre. Il va sans dire que c'est un risque inhérent aux ordres stop loss.
Vous n'avez peut-être pas perdu beaucoup d'argent (voire pas du tout), mais vous étiez sur une position gagnante que votre ordre stop-loss a interrompue prématurément. En fin de compte, gardez ce genre de situation en tête et, si besoin, entraînez-vous sur un compte démo pour vous familiariser avec ce type d'opération.
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