بنابراین شما آماده شروع سرمایهگذاری هستید، اما دهها هزار دلار برای سرمایهگذاری در سهام ندارید. فیس بوک or توییترشاید بخواهید نگاهی به آن بیندازید. سهام پنیقبل از اینکه مستقیماً وارد عمل شوید، خوب است که برخی از ترفندهای این حرفه را بدانید.
همچنین درک خطرات و چگونگی جلوگیری از آنها به بهترین شکل ممکن ضروری است. برخلاف شرکتهای معمولی و معتبر مانند اپل (NASDAQ: AAPL) یا جنرال موتورز (NYSE: GM)، سهام پنی به مردم این امکان را میدهد که سهام بیشتری را با پول کمتر خریداری کنند تا بر اساس حرکات کوچک قیمت، اهرم مالی به دست آورند. اگر سهام اپل 5 سنت افزایش یابد، معنای زیادی ندارد. اما اگر یکی از سهام پنی زیر 1 دلار چنین حرکتی را انجام دهد، شاهد افزایش 5 درصدی یا بیشتر در مدت زمان نسبتاً کوتاهی خواهید بود.
عبارت "سهام پنی به سهامی گفته میشود که هر سهم آن کمتر از ۵ دلار معامله میشود. ممکن است تصور عمومی این باشد که این سهام فقط در بازار فرابورس (OTC) معامله میشوند. با این حال، صدها سهم با قیمت زیر ۵ دلار در بورسهای اصلی مانند بورس نیویورک و نزدک معامله میشوند.
سهام پنی معمولاً سهام شرکتهای کوچکتر هستند
سهام پنی معمولاً با شرکتهای کوچکتر مرتبط هستند که بسیاری از آنها را میتوان استارتآپ در نظر گرفت. به همین دلیل، سرمایهگذاران ممکن است در یافتن سهام با سطوح بالای نقدینگی مشکل داشته باشند. این بدان معناست که حجم معاملات برای بسیاری از سهام پنی کمتر است.
این موضوع میتواند زمان سختی را برای فروش سهام جهت کسب سود ایجاد کند. سرمایهگذاران همچنین ممکن است در یافتن قیمت سهامی که به طور دقیق منعکس کننده بازار فعلی یک سهم باشد، مشکل داشته باشند. همیشه مهم است که قبل از تصمیم گیری در مورد ... این نکته را در نظر داشته باشید. سهام پنی بخرید
از سوی دیگر، این شرکتهای کوچک میتوانند به رهبران بازار یا حداقل رقبای قدرتمندی تبدیل شوند. به عنوان مثال، در روزهای اولیه همهگیری کووید، یک شرکت کوچک به نام نوواکس (NASDAQ: NVAX) روی یک داروی کاندید برای درمان آنفولانزا کار میکرد. سپس آنها به سراغ واکسن بالقوه ویروس کرونا رفتند. سرمایهگذاران شاهد افزایش قیمت سهام از زیر ۵ دلار به بالای ۳۰۰ دلار بودند.
سهام پنی همچنین میتواند شامل شرکتهایی باشد که قبلاً سقوط کردهاند. به لطف جنبش «Ape»، بسیاری از این شرکتها کشف و به عموم مردم عرضه شدند. مهمترین آنها، AMC Entertainment (بورس نیویورک: AMC) و GameStop (بورس نیویورک: GME) بودند که از سطوح زیر ۵ دلار به بیش از ۴۸۰ دلار در مورد سهام GME رسیدند. لازم به ذکر است که این یک امر عادی نیست، اما در شرایط مناسب امکانپذیر است.
حالا که میدانید سهام پنی چیست، وقت آن رسیده که برنامهی حملهی خود را تدوین کنید. از آنجایی که این سهام میتوانند سرمایهگذاریهای بسیار پرخطر و بسیار بیثباتی باشند، باید هوشمندانه معامله کنید. بدانید که برای دیدن اینکه چه چیزی یک سهام پنی را به یک سهام سودآور بالقوه تبدیل میکند، به دنبال چه چیزی باشید. توجه داشته باشید که اینها تضمینکننده نیستند، اما قوانین خوبی هستند که باید در نظر داشته باشید.
ویژگیهای سهام پنی که میتوانند برای شما پولساز باشند:
۱. شرکت باید داراییهای قابل توجهی داشته باشد
سرمایهگذاران تازهکار ممکن است با سهامهای پنی که سر به فلک میکشند مواجه شوند، اما بسیاری از این سهامها میتوانند طرحهای «شبپره» باشند. این شرکتها معمولاً دارایی یا پول نقد کمی دارند یا اصلاً دارایی ندارند و کلی بدهی دارند. وقتی صحبت از کسب درآمد با سهام پنی میشود، به دنبال شرکتهایی باشید که داراییهای قابل توجهی دارند. آنها به احتمال زیاد یک طرح تجاری واقعی دارند و به جای تزریق سهام به بازار، به دنبال رشد شرکت هستند.
۲. شرکت باید برنامه داشته باشد
اگر به سهام ارزان قیمتی برخوردید که اخبار کمی دارد یا اصلاً خبری ندارد، اسناد مالی بسیار کمی دارد و اطلاعات محدودی ارائه میدهد، مراقب باشید. مهم است که به دنبال سهام ارزانی باشید که شرکتهایشان اطلاعات عمومی قابل توجهی دارند. این اطلاعات باید استراتژی شرکت، برنامه رشد، نقاط عطف مهم و موارد دیگر را مشخص کند تا نشان دهد که این یک شرکت واقعی است.
۳. مراقب پیشبینیهای بیش از حد خوشبینانه باشید [اما آنها را نادیده نگیرید]
شما شرکتهای بزرگی مانند نتفلیکس یا دیزنی را نمیبینید که «انتظار داشته باشند درآمدشان در سهماهه بعدی ۴۰،۰۰۰٪ افزایش یابد.» به همین ترتیب، مراقب شرکتهایی باشید که اخباری منتشر میکنند که بیش از حد خوب هستند و نمیتوان آنها را واقعی دانست. در عوض، از دو نکته بالا برای استنباط حقیقت پشت هرگونه راهنمایی شرکتی استفاده کنید. اگر بیش از حد خوشبینانه به نظر میرسد، میتواند کاملاً درست باشد. این بدان معنا نیست که نمیتوانید از چنین تیترهایی به نفع خود استفاده کنید.
به طور خاص برای معاملهگران روزانه، گمانهزنی در مورد بهروزرسانیهای خوشبینانه شرکتها میتواند به عنوان کاتالیزورهای کوتاهمدت برای حرکات روزانه در بازار سهام عمل کند. امروزه، معاملهگران خرد در حال تبدیل شدن به بخش بزرگتری از بازار هستند و در نتیجه، بیشتر به «بازی حدس و گمان» تکیه کردهاند تا به اصول بنیادی. باز هم، این به طور خاص برای معاملات روزانه است. اگر در سهام پنی (یا هر سهامی) سرمایهگذاری میکنید، اصول بنیادی باید در چشمانداز بلندمدت شما نقش داشته باشند.
اگر میخواهید سهام پنی را با موفقیت معامله کنید، باید بهترین سهام را با بالاترین احتمال ایجاد یک حرکت بزرگ پیدا کنید. برخی از معاملهگران به دنبال اصول بنیادی محکم هستند، اما اکثر معاملهگران برای ردیابی بینظمیهای بازار به اسکنرهای فنی سهام پنی تکیه میکنند.
اگر در حال ساختن خودتان هستید اسکنر سهام پنی، شما باید حداقل یکی از این پارامترها را وارد کنید:
۱. شناوری سهام
این به تعداد کل سهام موجود در بازار یا سهام شناور عمومی اشاره دارد. این شامل همه چیزهایی است که در گردش سهامداران خرد است. این رقم با حذف سهام در اختیار افراد داخلی/کارمندان از کل سهام منتشر شده محاسبه میشود. به طور کلی، هرچه شناوری کمتر باشد، تعداد سهامی که در هر زمان معین معامله میشود کمتر است. سطوح بالاتر علاقه به خرید میتواند قیمتها را به سرعت افزایش دهد.
۲. اخبار سهام ارزان را بررسی کنید
مراقب شرکتهایی باشید که اطلاعیه منتشر میکنند. اخبار سهام پنی میتواند به یک کاتالیزور فعال برای افزایش قیمت سهام در اثر خوشبینی شرکتها تبدیل شود.
۳. بررسی حجم سهام پنی
به دنبال شرکتهایی با حجم معاملات نسبی بالاتر باشید. به طور سنتی، هرچه حجم نسبی بالاتر باشد، معاملهگران بیشتری سهامهای خاص و ارزان را زیر نظر دارند و معامله میکنند. این به معنای نقدینگی فراوان برای ورود و خروج از یک معامله است.
۴. سهام پنی با فشار فروش (Short Squeeze Penny Stocks)
مانند سهام پنی با شناوری کم، سهام با نرخ فروش استقراضی بالاتر نیز میتوانند به سرعت تغییر کنند. در نتیجه، نوسان نقش بزرگی ایفا میکند. سهام AMC و GME نمونههای بارزی از آنچه میتواند هنگام کاهش قیمت سهام اتفاق بیفتد، هستند. اولین چیزی که باید شناسایی شود، سهامی است که بسیاری از معاملهگران در موقعیت فروش استقراضی قرار میدهند.
اصلاً اتصال کوتاه چیست؟
وقتی کسی سهامی را در موقعیت فروش استقراضی (short) قرار میدهد، روی آن شرط میبندد و برای سود بردن از آن شرط، سهام را از کارگزار خود قرض میگیرد، آن سهام را در بازار میفروشد، سپس وقتی سهام به اندازه کافی کاهش یافت، سهام را با قیمت پایینتر بازخرید میکند و به کارگزار بازمیگرداند. سود از تفاوت قیمتی که سهام در آن فروخته و بازخرید شده است، حاصل میشود. مهم نیست چه قیمتی باشد، مقدار سهام قرض گرفته شده باید بازگردانده شود.
خب، شورت اسکوئیز چیست؟
وقتی فشار فروش (short squeeze) وجود دارد، هر کسی که فروش استقراضی انجام دهد، پول خود را از دست میدهد. آنها مجبور میشوند سهام را با قیمتهای بالاتر بخرند تا «وام» خود را به کارگزار برگردانند. این خرید همراه با پوشش فروش استقراضی، وضعیت منحصر به فردی را ایجاد میکند که در آن قیمتها به شدت افزایش مییابد. این امر برای معاملهگران کوتاهمدت مفیدتر از سرمایهگذاران است. اما اگر شما هم جزو این دسته هستید، باید از این موضوع آگاه باشید.
۵. سهام پنی با حجم آپشنهای غیرمعمول
معاملهگران جدید ممکن است ندانند که اگرچه سهام پنی در حال حاضر ارزان هستند، بسیاری از آنها آپشنهایی برای معامله نیز دارند. جستجوی سهام با فعالیت آپشنهای غیرمعمول میتواند به روشن شدن احساسات کمک کند. هیچ تضمینی وجود ندارد که حجم سنگین Call به معنای انفجار سهام یا حجم سنگین Put نشانه انفجار درونی باشد. اما در بیشتر موارد، از فعالیت آپشنهای غیرمعمول برای درک اینکه "پول هوشمند" در مورد سهام پنی خاص چه فکری میکند، استفاده شده است.
۶. سهام ارزان با معاملات داخلی
معاملات داخلی همیشه نباید در بازار سهام یک کلمه "ناسزا" باشد. در واقع، هر سرمایهگذار میتواند با انجام چند مرحله اضافی، خرید یا فروش داخلی را به طور قانونی شناسایی کند. جستجوی مواردی مانند فرم 4 و برنامه 13 راهی برای یافتن فعالیت معاملات داخلی و صندوقهای پوشش ریسک در سهام خاص است. مانند حجم آپشنها، هیچ تضمینی وجود ندارد که خرید داخلی به معنای افزایش سهام باشد و برعکس برای فروش داخلی. با این حال، از آن برای سنجش احساسات استفاده شده است و در نتیجه، همچنان یک کاتالیزور برای معاملات سوداگرانه است.
شما آمادهاید تا با سهام پنی پول دربیاورید
داشتن یک معیار خوب از میزان تحمل ریسک خود و دانستن اصول اولیه سهام ارزان، شما را در نقطه شروع بسیار خوبی برای شروع معاملات قرار میدهد. اگر این انتخاب مناسبی برای شما به نظر میرسد، قدم بعدی شما پیدا کردن بهترین کارگزار و انجام اولین معامله خود است. همیشه استراتژی و قوانین معاملاتی منحصر به فرد خود را در نظر داشته باشید تا از ضررهای قابل توجه جلوگیری کرده و از سودهای بزرگ بهره ببرید.
© StocksNewsWeather.comوبسایتی متعلق به و تحت مدیریت شرکت گروه SMMS تمامی حقوق محفوظ است. ۲۰۱۵-۲۰۲۵ و امروز. رفع مسئولیت