سهام پنی معمولاً به خاطر ریسک بالا و پاداش بالایشان شناخته میشوند. بنابراین منطقی است که برخی از معاملهگران جدید و حتی سرمایهگذاران سنتی کمی بترسند. اما مطمئن باشید، سهام پنی آنقدر که در ابتدا فکر میکنید «ترسناک» نیستند. نکته اصلی که باید درک کنید، ترکیب سهام زیر ۵ دلار است.
ما فقط در مورد ریسک صحبت نمیکنیم، بلکه در مورد نوسانات نیز صحبت میکنیم. همچنین لازم به ذکر است که وقتی شرکتی مانند اپل یک رویداد خبری "بزرگ" دارد، سهام ممکن است ۱٪ تا ۳٪ افزایش یابد. از سوی دیگر، سهام پنی ممکن است خیلی سریع ۱۰۰٪ تا ۳۰۰٪ یا بیشتر افزایش یابد.
به همین ترتیب، پس از انتشار اخبار، سهام اپل ممکن است کمتر از ۱٪ کاهش یابد. سهام پنی ممکن است تمام یا حتی بیشتر سود را در یک چشم به هم زدن از دست بدهد. بدیهی است که این یک مورد استثنایی است. اما درک این نکته قبل از تصمیمگیری در مورد مناسب بودن سهام پنی برای شما مهم است.
این همیشه یک سوال مهم است. بدیهی است که من فکر میکنم سهام ارزان چیزی است که اگر به درستی و مسئولانه معامله شود، ارزش وقت گذاشتن برای یادگیری در مورد آن را دارد. اما مشکل اینجاست. همه در مورد این سهام ارزان ثابت قدم و "مسئول" نیستند. روانشناسی میتواند نقش بزرگی در سبک معاملاتی شما ایفا کند.
آیا شما کسی هستید که قصد دارید به سود هدف ۲۰٪ برسید؟ این باورنکردنی است، اما وقتی یک سهم ارزان در عرض چند دقیقه ۴۰٪ افزایش قیمت پیدا میکند، چه میکنید؟ آیا به این دلیل که بخشی از استراتژی اصلی شماست، سود میگیرید یا با خودتان فکر میکنید «خب، خیلی سریع دو برابر هدف من جهش کرد، شاید بالاتر هم برود»؟
اگر نمیتوانید با سناریوی دوم ارتباط برقرار کنید، من شما را تحسین میکنم. اکثر معاملهگران تازهکار اگر بر اساس هدف سود اولیه خود، از قبل «در سود» باشند، تمایل دارند «بگذارند اوضاع به نفعشان پیش برود». نکتهی مهم این است که شما میتوانید سهام ارزان را مسئولانه و مؤثر معامله کنید و همچنان از حرکات بزرگتر بازار بهره ببرید، بدون اینکه مجبور باشید تمام پول خود را در یک نقطهی قیمتی سرمایهگذاری کنید.
معاملهگران باتجربه به این موضوع «تکه تکه کردن در معاملات» میگویند که در آن کم و بیش به راحتی وارد موقعیت میشوید. اگر یک معامله مطابق میل شما پیش برود، احتمالاً به طور متوسط قیمت شما افزایش مییابد. اما در طول مسیر، حتی اگر خرید هم بکنید، خواهید فروخت. هدف، ایجاد یک موقعیت شروع به اندازه کافی پایین است تا بتوانید از آن به تدریج بالا بروید.
اینجاست که محاسبهی جزئیات نقش مهمی ایفا میکند. مبلغی را که قصد سرمایهگذاری دارید مشخص کنید و سپس آن را به بخشهای کوچکتر تقسیم کنید. معمولاً «بخش اولیه» به اندازهای کوچک خواهد بود که بخش بزرگی از سرمایه شما را به خطر نیندازد. اما به اندازهای بزرگ خواهد بود که میانگین قیمت مناسبی برای رشد ایجاد کند.
در این مقاله قصد ندارم بیش از حد به جزئیات مربوط به اینکه چگونه باید یا نباید معامله کنید، بپردازم. هر کسی استراتژی خودش را دارد. اما نکته این است: یک استراتژی داشته باشید. فقط کورکورانه سهام ارزان نخرید، فقط به این دلیل که کسی به شما گفته یا فقط به این دلیل که یک مقاله خواندهاید. کمی بیشتر بررسی کنید و واقعاً تحقیق کنید که چه چیزی میخرید و چرا آن را میخرید. اینکه سهام ارزان در کجای یک سبد سهام قرار میگیرند، کاملاً به خودتان بستگی دارد.
اما یک قانون کلی خوب که بسیاری از افراد از آن پیروی میکنند این است که وقتی صحبت از سرمایهگذاریهای پرخطر میشود، لقمه بزرگتر از دهانتان برندارید. به طور کلی، معاملهگران سنتی بیشتر از آنچه که میتوانند از دست بدهند، ریسک نمیکنند. باز هم، چیزی است که باید خودتان تصمیم بگیرید یا بهتر است از یک مشاور مالی بپرسید.
صرف نظر از این، وقتی استراتژی داشته باشید و سرمایهای را که میتوانید ریسک کنید شناسایی کرده باشید، ممکن است برای مرحله بعدی آماده باشید. مرحله بعدی پیدا کردن سهام پنی برای خرید است. بیایید نگاهی به چند روش برای پیدا کردن سهام پنی برتر بیندازیم.
سهام پنی با حجم نامنظم
امروز صبح در مورد چندین سهم ارزان با حجم معاملات غیرمعمول صحبت کردیم. به طور معمول، وقتی فعالیت معاملاتی بالاتر از حد متوسط باشد، معمولاً نشان دهنده اتفاق غیرمعمولی است. این میتواند از دیدگاه شرکت باشد، ممکن است شایعاتی وجود داشته باشد، یا ممکن است یک رویداد بزرگ صنعتی در حال وقوع باشد.
جستجوی سهام ارزان با حجم معاملات غیرمعمول، راه خوبی برای شناسایی روندهای بالقوه قبل یا هنگام وقوع آنهاست. یک راه آسان برای انجام این کار، تجزیه و تحلیل لیستی از سهام ارزان، ثبت میانگین حجم معاملات 10 یا 15 روزه و سپس یافتن سهامی است که «حجم معاملات امروز» آنها 10 تا 20 درصد بیشتر است. برخی افراد ممکن است این مقدار را به 5 تا 10 درصد کاهش دهند. چیزی را که برای شما مناسب است، پیدا کنید.
الگوهای نمودار سهام پنی
الگوهای نمودار سهام پنی بیشماری برای انتخاب وجود دارد. حتی ترکیبهای بیشتری از الگوها نیز وجود دارد که معاملهگران از آنها استفاده میکنند. ما به تک تک الگوها نمیپردازیم، اما در بیشتر موارد، شما معمولاً میخواهید نمودارهای صعودی، نزولی یا ادامهدار را پیدا کنید.
نمودارهای سهام پنی صعودی، روندهای صعودی قوی را به شما نشان میدهند که میتوانند نشاندهندهی شکستهای بزرگتر باشند. نمودارهای سهام پنی نزولی، روندهای نزولی قوی را به شما نشان میدهند که میتوانند نشاندهندهی رسیدن به کف قیمتی برای برخی سهام باشند. سپس نمودار ادامهدار، درک کلی از سهام پنی بالقوه برای معاملهی نوسانی به شما میدهد.
سهام پنی با اخبار/گزارشها
سهام پنی با اخبار و/یا گزارشهای تایید شده، راه دیگری برای شناسایی فرصتهای بالقوه هستند. مثال اپل در مقابل سهام پنی من را که قبلاً گفتم به خاطر دارید؟ اگر به ۷ ماه آخر سال ۲۰۲۳ نگاه کنید، در روزهایی که اخبار منتشر میشود، سهام پنی اغلب واکنش بیش از حد نشان میدهند. به خاطر داشته باشید که این میتواند در هر دو جهت (صعودی یا نزولی) باشد. همین امر در مورد گزارشهای شرکتی نیز صادق است. اگر شرکتی چیزی مانند ۸-K را گزارش کند، معمولاً به این معنی است که آنها در حال گذراندن یک رویداد شرکتی هستند. فرم ۴ بر معاملات داخلی تمرکز دارد.
همچنین 13G و 13D وجود دارد که توسط سرمایهگذارانی که موقعیتهای بزرگی را در شرکتها به دست میآورند، ثبت میشوند. سپس 10Q و 10K خود را دارید که به ترتیب صورتهای مالی فصلی و سالانه یک شرکت هستند. میتوانید سلامت مالی را مشاهده کنید و همچنین به دیدگاه مدیریت در مورد چرایی عملکرد شرکت در آن دوره پی ببرید.
یک جستجوی آسان برای آن، یافتن بخش «بحث مدیریت» در یک پرونده است. همچنین مواردی مانند بیانیههای ثبت نام وجود دارد. این موارد گاهی اوقات میتوانند به دلیل این واقعیت ساده که شرکتها این موارد را برای نشان دادن جمعآوری پول ارائه میدهند، مشکلساز باشند. در این مورد، برای شما به عنوان یک سرمایهگذار مهم است که قیمت سهام/اورانتهای منتشر شده توسط شرکت، تعداد سهام/اورانتها و سایر مشخصات مربوط به تأمین مالی را بدانید.
در بسیاری از موارد، اگر قیمت تأمین مالی هر سهم کمتر از قیمت فعلی سهام خرده فروشی باشد، اعلام اولیه تأمین مالی، سهام ارزان را تحت فشار قرار میدهد. بنابراین از این موضوع آگاه باشید و بدانید که آیا یک بیانیه ثبت فعال برای یک شرکت وجود دارد یا خیر؛ این چیزی شبیه به "ثبت قفسهای" خواهد بود. شرکتها یک ثبت قفسهای بزرگ را ثبت میکنند که تعداد زیادی سهام را ثبت میکند و به یک شرکت اجازه میدهد تا بعداً در آینده، آنها را به صورت تکهای و با قیمتی که برای شرکت بهینه میدانند، منتشر کند.
این یک مرور کلی بسیار مختصر - اگر بخواهید، یک مقدمه - است تا کمی مهارت سرمایهگذاری خود را محک بزنید. اگر خواندن این مطلب را تمام کردید و سهام ارزان را چیزی یافتید که آمادهاید قدم بعدی را بردارید، عالی است! اما اشکالی ندارد که وقت بگذارید. اگر با این سهام مانند بلیط بختآزمایی رفتار کنید، احتمالاً به همان اندازه از آنها پول در خواهید آورد. راههایی برای تبدیل شدن به یک معاملهگر سودآور مداوم وجود دارد.
© StocksNewsWeather.comوبسایتی متعلق به و تحت مدیریت شرکت گروه SMMS تمامی حقوق محفوظ است. ۲۰۱۵-۲۰۲۵ و امروز. رفع مسئولیت