همانطور که معاملهگران استراتژیهای جدیدی را کشف میکنند، به دنبال راههای پیشرفتهتری برای بهبود حاشیه سود خود هستند. وقتی صحبت از سهام پنی، شرایط خاصی ممکن است شما را ملزم به محافظت از سود خود در مواقع بیثبات کند. یکی از روشهایی که معاملهگران به سرعت یاد میگیرند، پاسخ به این سوال است: سفارشهای توقف ضرر چیستند؟
سفارشهای حد ضرر زمانی اتفاق میافتند که معاملهگران با رسیدن به قیمت مشخص، معاملهای را برای فروش سهام پنی انجام میدهند. به محض اینکه سهام پنی به آن قیمت رسید، سفارش به سفارش بازار تبدیل میشود و سعی میکند آن را پر کند.
آنها به معاملهگران کمک میکنند تا میزان ضرری را که در صورت خراب شدن معامله متحمل میشوند، از قبل تعیین کنند. زیبایی ماجرا این است که معاملهگران و سرمایهگذاران میتوانند این کار را بدون نیاز به پرسه زدن شبانهروزی روی سهام ارزان انجام دهند.
حد ضرر میتواند در موقعیتهای مختلفی استفاده شود. معاملهگران از آنها هم در موقعیتهای بلندمدت و هم کوتاهمدت استفاده میکنند زیرا برای هر دو یکسان عمل میکنند. هنگام معامله در کوتاهمدت، میتواند به معاملهگران کمک کند تا از موقعیتهای خود محافظت کنند.
عبارت «دستور توقف ضرر» به دلیل کلمه «زیان» گمراهکننده است. با این حال، میتوان از آنها برای محافظت از سود نیز استفاده کرد. اگر محدودیتهای سختی تعیین کنید، میتوانید قبل از اینکه قیمت سهام دوباره پایین بیاید، سود کسب کنید. اینجاست که دستور توقف ضرر میتواند به سرمایهگذاران کمک کند. ایده «معامله در مسیر صعودی» از حد ضرر برای تضمین سود استفاده میکند. این به عنوان ... شناخته میشود. استاپ ضرر عقبیتنظیم حد ضرر (stop loss) با افزایش قیمت سهام ارزان به شما این امکان را میدهد که هم ریسک را کاهش دهید و هم از سود خود محافظت کنید.
برای مثال، فرض کنید سهام پنی را با قیمت حدود ۰.۵۰ دلار خریداری میکنید و قیمت به ۰.۶۰ دلار میرسد. در این مثال، شاید بازار بیثبات شود و شما بخواهید از سود ۰.۱۰ دلاری که تاکنون دیدهاید محافظت کنید. برخی ممکن است حد ضرر را روی ۰.۵۵ دلار تعیین کنند. در صورتی که سهام به شدت به ۰.۴۵ دلار کاهش یابد، حد ضرر در ۰.۵۵ دلار فعال میشود و شما حداقل سود کمی را تضمین کردهاید. از آنجا، اگر فکر میکنید سهام پنی هنوز ارزش سرمایهگذاری شما را دارد، همیشه میتوانید دوباره آن را بخرید. در غیر این صورت، به سراغ مورد بعدی بروید.
چگونه همین الان با سهام پنی پول دربیاوریم
در حالی که حد ضررها برای کاهش ضرر طراحی شدهاند، شرایطی وجود دارد که در آن ضرر میکنند. اگر قیمت سهام از حد ضرر شما پایینتر بیاید، سفارش فعال میشود، اما با قیمتی پایینتر از حد ضرر. این بدان معناست که ممکن است ضرر بسیار بیشتری از آنچه برنامهریزی کرده بودید، متحمل شوید.
یک معاملهگر فرآیند تحلیل بنیادی و تکنیکال را طی کرده و یک سهام ارزانقیمت را برای خرید انتخاب کرده است. با استفاده از تحلیل تکنیکال، مشخص شد که معاملهگر میخواهد سهام ارزانقیمت را با قیمت ۱ دلار خریداری کند. آنها همچنین تشخیص دادند که فقط حاضرند ۱۰٪ ضرر در معامله را بپذیرند و نه بیشتر. به همین دلیل، معاملهگر دستور توقف ضرر را برای سهام با قیمت ۰.۹۰ دلار قرار داد.
این یک ویژگی واقعاً خوب از این نوع سفارشگذاری است. فرض کنید این معاملهگر چند روز در این موقعیت بوده و نمیتوانسته دائماً سهام را زیر نظر داشته باشد. در این مورد، حد ضرر برای معاملهگر مفید است. فرض کنید سهام وقتی که شما آن را زیر نظر ندارید به 0.90 دلار سقوط کند. به جای اینکه قیمت پایینتر بیاید، معاملهگر میتواند به لطف سفارش حد ضرر از پیش تعیینشده که روی «خوب تا لغو» تنظیم شده است، ضرر خود را کاهش دهد.
زمانبندی هنگام انتخاب سهام ارزان برای خرید یا فروش مهم است. اگر میخواهید سهام ارزان بخرید و یک سفارش محدود تنظیم کنید، باید چارچوب زمانی آن سفارش را درک کنید. آیا فقط برای همان روز مناسب است یا تا زمانی که سفارش را لغو کنید، خوب است. تفاوت این است که یک سفارش لغو تایل یا "GTC" خوب تا زمانی که سفارش پر شود یا شما به صورت دستی سفارش را لغو کنید، فعال باقی میماند. همین امر در مورد حد ضرر نیز صادق است.
اگرچه درست است که حد ضرر میتواند زندگی شما را به عنوان یک معاملهگر پاره وقت بسیار آسانتر کند، اما برخی از سهام اجازه گزینههای خرید یا فروش خاصی را نمیدهند. بیشتر این محدودیتها مربوط به سهام پنی OTC است. به دلیل نوسانات، ریسک بالاتر و سایر مشخصات، اکثر کارگزاریها اجازه سفارش حد ضرر برای سهام پنی OTC را نمیدهند. در این صورت، باید به طور فعال موقعیتهای خود را رصد کنید.
با این حال، در عین حال، پایبندی به استراتژی خود همچنان مهم است. بنابراین، اگر این مطلب را میخوانید و دستور توقف بخشی از استراتژی معاملاتی شما است، هنوز میتوانید در مورد سهام پنی OTC کاری انجام دهید. آن «کار» تنظیم حد ضرر ذهنی در طول مسیر است. اگرچه این یک عامل دستی نخواهد بود، اما فروش سهام پنی زمانی که به سطح حد ضرر شما میرسد، استراتژی شما را حفظ میکند. شما فقط باید این کار را به صورت دستی انجام دهید.
احتمالاً با خواندن این عنوان، هر چیز دیگری را که میخوانید زیر سوال میبرید. اما واقعیت این است که حد ضرر ریسکهای خاص خود را دارد. آنها به صورت تصاعدی با کاهش قیمت یک سهم خاص افزایش مییابند. ریسک اصلی، افزایش قیمت است.
تا الان متوجه شدهاید که سهام ارزان قیمت نوسان زیادی دارند. به همین دلیل، آنها میتوانند در یک روز ۱۰، ۲۰ و حتی ۵۰ درصد یا بیشتر نوسان داشته باشند؛ چه برسد به یک هفته. به همین دلیل، «حد ضررهای کوچک» یا حد ضررهایی که بین ۵ تا ۱۰ درصد قیمت خرید شما تعیین میشوند، ممکن است باعث شوند که خیلی زود از معامله خارج شوید.
سهام پنی و فرصتهای از دست رفته
بیایید سهام فرضی «ABCXYZ» را در نظر بگیریم. در این مثال، ABCXYZ با قیمت ۱ دلار معامله میشود و شما آن را با قیمت ۱ دلار میخرید. شما فقط حاضرید حداکثر ۱۰٪ ضرر کنید و دوست دارید زمانی که قیمت معامله ۱۰٪ یا بیشتر است، با فرض اینکه بازار هنوز صعودی است، شروع به برداشت سود کنید. مطمئناً، شما حد ضرر خود را روی ۰.۹۰ دلار قرار میدهید و هدفتان شروع برداشت سود زمانی است که به ۱.۱۰ دلار یا بهتر برسد. سهام ارزان ABCXYZ به صورت روان معامله میشود و با حجم بالا به سقف ۱.۰۸ دلار میرسد، اما سپس سود خود را آزاد میکند.
در حالی که بازار در حال بررسی نتایج درآمد است، ABCXYZ نوسانات شدیدی را تجربه میکند. قیمت آن به 0.92 دلار کاهش مییابد و سپس به 0.97 دلار بازمیگردد. سپس به 0.919 دلار بازمیگردد و به مدت 10 دقیقه بین 0.919 دلار و 0.93 دلار معامله میشود.
ناگهان، درست قبل از اینکه مدیرعامل ABCXYZ در کنفرانس درآمد در مورد جریان درآمد جدید صحبت کند، قیمت سهام برای لحظهای کوتاه به 0.89 دلار سقوط میکند. سپس سهام پنی ABCXYZ به بالای 1 دلار برمیگردد و در بقیه روز به طور پیوسته بالاتر معامله میشود.
اگرچه فقط برای یک معامله کوچک ۰.۸۹ دلار چاپ کرد، اما واقعیت این است که این اتفاق افتاد و مطمئناً حد ضرر ۰.۹۰ دلاری فعال شد. تصمیمگیری در مورد موافقت یا مخالفت با حد ضررهای محکم مانند این، به خصوص در مورد نوسانات، دشوار است. استراتژی معاملاتی شما این را به مرور زمان برای شما تعیین خواهد کرد. نیازی به گفتن نیست که این یک ریسک در مورد سفارشات حد ضرر است.
ممکن است پول زیادی (یا هیچ) از دست نداده باشید، اما در یک معاملهی سودآور بودهاید که حد ضرر شما را از همان ابتدا از آن خارج کرده است. در نهایت، مواردی از این دست را در ذهن داشته باشید و در صورت لزوم، ابتدا معاملات کاغذی را انجام دهید تا با این موضوع راحتتر شوید.
© StocksNewsWeather.comوبسایتی متعلق به و تحت مدیریت شرکت گروه SMMS تمامی حقوق محفوظ است. ۲۰۱۵-۲۰۲۵ و امروز. رفع مسئولیت