تحلیل تکنیکال سهام پنی

تحلیل تکنیکال روش اصلی برای یافتن فرصت‌هایی برای خرید سهام پنی است . می‌توانید مواردی مانند حجم بالای معاملات سهام پنی ، جهش‌های ناگهانی قیمت سهام و گزینه‌های بی‌شمار دیگر را بررسی کنید. به عنوان یک معامله‌گر سهام پنی، اگر بتوانید تحلیل تکنیکال را درک کنید، ابزارهای بیشتری به جعبه ابزار معاملاتی شما اضافه می‌شود. با این حال، مراقب باشید که روش تحلیل تکنیکال برای سهام پنی دقیقاً مشابه روش تحلیل تکنیکال برای سهام با ارزش بازار بالاتر نیست.

سهام پنی به مجموعه قوانین متفاوتی نیاز دارند که باید از آنها آگاه باشید. حرکات قیمت در بازارهای با قیمت پایین متفاوت است، که این همان چیزی است که سهام پنی را تشکیل می‌دهد. در حالی که برای همه معاملات صادق است که تقاضا و عرضه قیمت را تعیین می‌کنند، برای سهام با ارزش بالا، سرمایه‌گذاران بیشتر تحت تأثیر عوامل دیگری قرار می‌گیرند. بنابراین، ارزش‌گذاری این سهام بسیار متفاوت است. عوامل مختلف دیگری نیز در مقایسه با سهام پنی نقش دارند.

ارزش‌گذاری سهام پنی متفاوت است زیرا در مقایسه با سهام ممتاز، هیچ داده‌ی قابل توجهی برای ارزش‌گذاری آن وجود ندارد. بدون داده‌های بنیادی مانند سود، درآمد یا برنامه‌های تجاری، ارزش‌گذاری قیمت‌گذاری مبهم است. از دیدگاه ریاضی، روندهای نظری ارزش‌های گذشته بهترین محدوده‌های قیمت‌گذاری هستند که می‌توان از سهام پنی انتظار داشت تا زمانی که سهام خلاف آن را ثابت کند؛ از این رو، بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها در تمام دوران وجود دارند.

بنابراین، می‌توانید درک کنید که چرا قیمت‌گذاری نتیجه ارزش درک شده از یک شرکت سهام پنی نیست. این احتمالاً به دلایل خارجی است که ممکن است بیشتر بخشی از حرکت کوتاه‌مدت بازار باشد. حتی اگر به دلیل برخی اخبار سهام پنی ، دلیل موجهی وجود داشته باشد، نتایج باعث می‌شود قیمت‌ها به شدت تغییر کنند.

دو قانون کلی برای تحلیل تکنیکال سهام پنی خلاصه می‌شود:

1. یافتن سهام در پایین‌ترین نقاط کانال‌های معاملاتی تاریخی آن. این سطوح همچنین به عنوان سطوح بالقوه حمایت شناخته می‌شوند.
2. وقتی قیمت و حجم شروع به افزایش می‌کنند، به این معنی است که علاقه‌ای به سهام وجود دارد، که می‌تواند نشانه‌ی شروع زیر نظر گرفتن آن سهام خاص برای حرکت صعودی باشد.

برای تحلیلگران بنیادی، کار با قانون اول دشوار خواهد بود، زیرا آنها بیشتر به بررسی درآمدها و عملکرد تاریخی شرکت عادت دارند. قانون دوم برای افرادی که فقط با تحلیل تکنیکال زندگی می‌کنند، دشوار است، زیرا هرگز شانس مطمئنی برای ورود به سطوح بالا نمی‌دهد.

در مجموع، شما باید در هر دو تحلیل بنیادی و تکنیکال مهارت داشته باشید. در بسیاری از موارد، برخی از سهام پنی می‌توانند تنها با مومنتوم تقویت شوند. اما خوب است که بدانید چگونه روندهای بنیادی را نیز مطالعه کنید. اگر سهامی با مومنتوم محض بازار شروع به معامله کند و سپس یک رویداد مهم رخ دهد، خواهید دانست که خود این رویداد می‌تواند به عنوان یک کاتالیزور جدید برای ادامه حرکت صعودی عمل کند. در مقاله بعدی به بررسی اصول بنیادی سهام پنی خواهیم پرداخت.