اول از همه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) تعریف میکند سهام پنی به عنوان سهامی که زیر ۵ دلار معامله میشوند. زیرا اینها سهام ارزانسرمایهگذاران با پرتفویهای کوچک و بزرگ میتوانند از طرق مختلف وارد این عرصه شوند. پس از خواندن این مقاله، ارزیابی کنید که آیا فکر میکنید سهام پنی میتواند یک گزینه سرمایهگذاری بالقوه برای استراتژی شما باشد.
یکی از ویژگیهای اساسی که مردم هنگام بحث در مورد سهام پنی به آن اشاره میکنند، نوسان است. ارزیابی این موضوع هنگام بررسی سهامهای پنی مختلف برای خرید بسیار مهم است. نوسان همان چیزی است که باعث میشود معامله سهام پنی خاص است و سرمایهگذاران را به تمرکز روی شرکتهای کوچکتر متمایل میکند. به ندرت پیش میآید که قیمت سهام یک شرکت در یک چشم به هم زدن 20 درصد افزایش یا کاهش یابد. اما وقتی در مورد سهامهای ارزان قیمت صحبت میکنید، این نوسان میتواند عادی باشد.
اما چه چیزی سهامهای پنی را به یکی از بیثباتترین سهامهای بازار تبدیل میکند؟ اول از همه، این سهامها معمولاً شرکتهای پایهای دارند که تازه شروع به کار کردهاند. همچنین ممکن است فاقد اصول اولیه مناسب مانند سودآوری باشند که آنها را بسیار سوداگرانه میکند.
ادامه مطلب
سهام پنی را در مقایسه با سهام بلو چیپ (Blue Chips) مانند کودک خردسالی در نظر بگیرید که دچار تب قند میشود. چند تکه آبنبات میتواند یک کودک را بسیار هیجانزده کند. به همین ترتیب، چند تکه بزرگ اخبار سهام پنی داستانها میتوانند صرفاً بر اساس گمانهزنی، باعث شوند سهام شرکتهای کوچک در مدت زمان کوتاهی جهش کنند.
همانطور که قبلاً اشاره کردیم، سهام پنی به دلیل عامل «جدید بودن» بسیار بیثبات و قابل حدس هستند. این بدان معناست که این سهام ریسک بسیار بیشتری دارند. با این حال، با ریسک بیشتر، مانند هر نوع سرمایهگذاری دیگری، بازده مورد انتظار سرمایهگذاران نیز بیشتر میشود. چند دلیل دیگر نیز وجود دارد که چرا هر فهرست سهام پنی میتواند خطرناک باشد. نمیدانم تا به حال فیلمهای گرگ وال استریت یا اتاق دیگ بخار را دیدهاید یا نه، اما آنها نشان میدهند که چگونه بازیگران بد از سهام ارزان استفاده میکنند و از سرمایهگذاران بالقوه سوءاستفاده میکنند.
یکی دیگر از مشکلات مهم هنگام بررسی سهام پنی، کمبود اطلاعات در مورد آنهاست. اکثر سهام پنی در بازارهای فرابورس (یا OTC) معامله میشوند. این شرکتها مقررات بسیار کمتری نسبت به سهامی که در NYSE یا Nasdaq معامله میشوند، دارند. چنین مقرراتی شامل داشتن صورتهای مالی مناسب است که برای تصمیمگیری آگاهانه حیاتی است. این امر فقط ریسک بیشتری را به این سهام اضافه میکند.
همه این ریسکها و نوسانات ممکن است ترسناک باشند وقتی که واقعاً اطلاعات مثبت را ذکر نمیکنید. من در مورد یک سود اتفاقی ۲۰ درصدی در عرض یک روز صحبت کردم، این در دنیای سهامهای ارزان قیمت معمول است. هر از گاهی، شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی یا بیشتر یک سهام ارزان قیمت خواهید بود و اینها سهامهایی هستند که امیدوارید از آنها سود ببرید. تمام چیزی که میگویم این است که اگر بتوانید شرکتهای مناسب را پیدا کنید، پاداش بالقوه میتواند ارزش ریسک را داشته باشد.
ما اشاره کردیم که سهام پنی معمولاً شرکتهای کوچک و در مرحله رشد هستند. این همچنین به آنها مزیت بسیار متمایزی نسبت به سایر شرکتها میدهد. پتانسیل تصاحب یا خرید از طریق خرید سهام بیشتر میشود.
شرکتهای سهام پنی ممکن است در حال توسعه فناوریهای پیشگامانهای باشند که توجه یک شرکت بزرگتر و جاافتادهتر را جلب میکند. اگر خبر تصاحب احتمالی منتشر شود، سهامداران از این اطلاعات استقبال میکنند و فشار خرید را افزایش میدهند. این امر به افزایش قیمت سهام پنی کمک میکند که برای کسانی که زودتر وارد شدهاند، خوب است.
این بخش به طور کلی در مورد سهام اعمال میشود. متفاوت صنایع و بخشها مزایا، عوامل سرمایهگذاری و استانداردهای مختلفی را ارائه میدهند. ارزیابی سهام ارزان در هر بخش و مشاهده واکنش آنها به اخبار بازار، صنعت و شرکت بسیار مهم است. به یاد داشته باشید، کاتالیزورهای خبری میتوانند بهترین دوست شما در هنگام جستجو باشند. سهام پنی بخرید
برای مثال، بخش بیوتکنولوژی را در نظر بگیرید. هر زمان که فرصتی پیدا کردید، نگاهی به برخی از آنها بیندازید. سهام پنی بیوتکنولوژی و اینکه وقتی اخبار مثبت منتشر میشود، چگونه واکنش نشان دادهاند. آنها تمایل به افزایش قیمت دارند. من از بیوتکنولوژی نام بردم زیرا این بخش اخبار زیادی از افزایش سرمایه، پیشرفتهای جدید در آزمایشهای بالینی، تأییدیههای FDA، گزارشهای مالی و غیره تولید میکند. همانطور که میبینید، یک سهام بیوتکنولوژی با هدف و سبد سرمایهگذاری قوی میتواند برای سرمایهگذاران بسیار سودآور باشد.
[ادامه مطلب]
همچنین این فضا جالب است زیرا یکی از معدود فضاهایی است که شرکتها رویدادها و ارائههای خاص شرکتی را از قبل اعلام میکنند. ما در مورد کاتالیزورهای بالقوهای که باید قبل از شروع هفتههای خاص در نظر داشته باشید، بحث کردهایم. این موارد میتوانند خریدهای سوداگرانه را تا روز انتشار اخبار تحریک کنند. ضربالمثل قدیمی «شایعه را بخر، اخبار را بفروش» در مورد بخشهای خاصی مانند این بسیار صادق است.
من فکر میکنم برخی از سرمایهگذاران جدید به این دلیل با مشکل مواجه میشوند که برای یادگیری وقت نمیگذارند. پول درآوردن هیچوقت تضمینی نیست، اما تمرین قطعاً میتواند شانس شما را افزایش دهد. بسیاری از معاملهگران قبل از سرمایهگذاری پول خود، استراتژیهای معاملاتی را توسعه نمیدهند؛ این احمقانه است. پلتفرمهای معاملاتی زیادی مانند ThinkOrSwim و TradeStation وجود دارند که ... تجارت کاغذ تا بتوانید واقعاً بازار را حس کنید.
به یاد داشته باشید، سهام ارزان خیلی سریع تغییر میکنند، بنابراین اگر معاملهای خراب شود، باید یک برنامه برای مدیریت افت قیمت داشته باشید. به عنوان مثال، میتوانید قبل از سرمایهگذاری پول خود بگویید که فقط حاضرید ۵٪ ضرر کنید، بنابراین یک توقف ضرر و زیان در آن نقطه قیمت. این به شما کمک میکند ضررهای خود را کاهش دهید که پتانسیل سود شما را به حداکثر میرساند.
بعلاوه، وقتی سود میکنید، آن را برداشت کنید! بدترین حس دنیا این است که بعد از اینکه قیمت ۲۰٪ افزایش یافته و ناگهان سقوط میکند، بگویید: «فکر میکنم بالاتر هم خواهد رفت» و تمام سودتان را از دست بدهید.
نکته دیگری که به شدت توصیه میشود، انجام تحقیق است. ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما من نمیتوانم به اندازه کافی روی این موضوع برای معاملهگران تازه کار تأکید کنم. میدانم که در ابتدا به دلیل ابهام سهام ارزان قیمت، این کار دشوار است، اما برای تصمیمگیری آگاهانه باید از این مرحله عبور کنید. اگر متوجه شدید که صورتهای مالی یک شرکت قابل اعتماد نیست، ممکن است بخواهید از سرمایهگذاری در آن خودداری کنید. با این حال، هر کسی سطح تحمل ریسک خود را دارد، بنابراین در نهایت این به شما بستگی دارد که تصمیم بگیرید که آیا آماده پذیرش این نوع ریسک هستید یا خیر.
نکتهی دیگری که در مورد تحقیق باید به آن توجه کنید، توجه به اخبار کلی بازار، تحولات ژئوپلیتیکی و اخبار بخش/صنعت است. همه اینها عواملی هستند که میتوانند بر سرمایهگذاری شما تأثیر بگذارند، بنابراین خوب است که آنها را زیر نظر داشته باشید. برای یادگیری اصول اولیه، کارهای زیادی باید انجام دهید. سرمایهگذاری در سهام پنی.
© StocksNewsWeather.comوبسایتی متعلق به و تحت مدیریت شرکت گروه SMMS تمامی حقوق محفوظ است. ۲۰۱۵-۲۰۲۵ و امروز. رفع مسئولیت