Viele Trader nutzen die technische Analyse, um zu entscheiden, in welche Pennystocks sie investieren. Die technische Analyse basiert auf der Untersuchung historischer Kursmuster, um zukünftige Entwicklungen vorherzusagen. Trader, die die technische Analyse anwenden, verwenden fast immer Candlestick-Charts, da diese einen besseren Überblick über die Handelssitzungen bieten.
Die technische Analyse kombiniert historische Kursdaten mit mathematischen Gleichungen, um Indikatoren zu erstellen. Diese Indikatoren vereinfachen und präzisieren die Vorhersage zukünftiger Kursentwicklungen erheblich. Allerdings ist zu beachten, dass sie nicht hundertprozentig genau sind und die fundamentalen Aspekte von Unternehmen meist nicht berücksichtigen.
Vier Kategorien technischer Indikatoren
Indikatoren lassen sich in vier Kategorien unterteilen. Diese Kategorien sind Trend, Volumen, Momentum und Volatilität.
Penny Stocks & Trendindikatoren
Trendindikatoren versuchen, die zukünftige Marktentwicklung aufzuzeigen. Sie gehören zu den einfachsten Indikatoren, da sie die Hoch- und Tiefpunkte visualisieren, die diese Trends bilden. Beispiele für Trendindikatoren sind der MACD (Moving Average Convergence Divergence) und der Parabolic SAR.
Penny Stocks & Volumenindikatoren
Die zweite Art von Indikatoren sind Volumenindikatoren. Diese zeigen, wie sich das Handelsvolumen einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum verändert hat. Sie sind wichtig, da das Volumen als einer der zuverlässigsten Bestätigungsindikatoren gilt. Würde der MACD beispielsweise einen Aufwärtstrend bei geringem Volumen anzeigen, würden Händler dies als Fehlsignal interpretieren. Ein gängiger Volumenindikator ist der Chaikin Money Flow.
Penny Stocks & Momentum-Indikatoren
Momentumindikatoren helfen Händlern, die tatsächliche Stärke eines Trends zu analysieren. Dadurch können sie genauer vorhersagen, wann eine Erholung oder eine Trendumkehr erfolgt. Allgemeiner ausgedrückt: Sie helfen, die Höchst- und Tiefststände einer Aktie zu identifizieren. Zu den am häufigsten verwendeten Momentumindikatoren gehören der RSI (Relative Strength Index) und der Stochastik-Oszillator.
Penny Stocks & Volatilitätsindikatoren
Der letzte Indikatortyp ist der Volatilitätsindikator. Jede Aktie weist eine unterschiedliche Volatilität auf. Dies hilft Anlegern zu analysieren, wie stark sich eine Aktie in einem bestimmten Zeitraum realistischerweise bewegen kann. Penny Stocks beispielsweise haben eine deutlich höhere Volatilität und können sich innerhalb von 10 Minuten um 10 % verändern. Im Vergleich dazu bewegen sich Aktien wie Facebook und Amazon aufgrund ihrer geringeren Volatilität deutlich langsamer. Volatilitätsindikatoren helfen dabei, die zu erwartende Kursänderung über einen bestimmten Zeitraum zu ermitteln. Ein Beispiel für einen Volatilitätsindikator sind die Bollinger-Bänder.
Beim Durchlesen der Indikatoren wird deutlich, warum sie so wichtig sind. Sie helfen Anlegern, die Kursentwicklung einer Aktie vorherzusagen. Dadurch können Händler ihre Gewinne optimal maximieren. Ein Händler muss auf jede Marktentwicklung vorbereitet sein. Die Indikatoren helfen, Verluste zu minimieren und Händler optimal für den Einstieg in Trades zu positionieren.
#1: Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Dies ist der erste Trendindikator. Der MACD ist einer der am häufigsten verwendeten Indikatoren, der zwar oft genutzt, aber nicht vollständig verstanden wird. Der MACD-Indikator besteht aus drei Elementen: einer schnellen Linie, einer langsamen Linie und einem Histogramm.
Die MACD-Analyse kann in Textform etwas kompliziert sein. Die schnelle Linie im MACD ist der gleitende Durchschnitt der Differenz zwischen zwei anderen gleitenden Durchschnitten. Diese anderen gleitenden Durchschnitte werden als schneller gleitender Durchschnitt (MAC-FAST) und langsamer gleitender Durchschnitt (MAC-SLOW) bezeichnet. Die langsame Linie im MACD ist der gleitende Durchschnitt der schnellen Linie über einen festgelegten Zeitraum. Das Histogramm zeigt die Differenzen zwischen der schnellen und der langsamen Linie des MACD.
Die typischen Einstellungen für MACD-Indikatoren sind beispielsweise MACD (12, 26, 9). Um die schnelle Linie zu berechnen, subtrahiert man den 12-Perioden- und den 26-Perioden-Durchschnitt. Die „9“ bezieht sich auf die langsame Linie und repräsentiert den 9-Perioden-Durchschnitt der schnellen Linie.
Was ist Konvergenz/Divergenz?
Beim Betrachten des MACD-Histogramms lassen sich Konvergenz und Divergenz erkennen. Zwei verschiedene Merkmale des Indikators zeigen dies an. Erstens: Wenn die Histogrammbalken größer werden, deutet dies auf Divergenz hin. Werden sie kleiner, findet Konvergenz statt. Auch die schnelle und die langsame Linie geben Aufschluss darüber. Trennen sie sich voneinander, liegt Divergenz vor. Nähern sie sich einander an, findet Konvergenz statt.
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Ein MACD-Crossover signalisiert typischerweise eine Trendumkehr. In diesem Fall beträgt die Differenz zwischen der schnellen und der langsamen Linie null, und das Histogramm zeigt keine Werte an. Der MACD ist ein nachlaufender Indikator und eignet sich daher sehr gut zur Bestätigung von Trends, weniger jedoch zur Vorhersage.
#2: Parabolischer Stopp und Umkehr (SAR)
Der zweite Trendindikator ist der Parabolic SAR. Wendet man diesen Indikator auf den Chart an, erscheinen zahlreiche Punkte. Diese Punkte befinden sich ober- und unterhalb des Kurses und sollen die mögliche Kursentwicklung einer Aktie anzeigen. Liegen die Punkte unterhalb des Kurses, deutet dies auf einen möglichen Aufwärtstrend hin. Liegen sie darüber, signalisiert dies einen potenziellen Abwärtstrend.
Der Parabolic SAR ist am nützlichsten bei einem klaren Trend. Bei Seitwärtsbewegungen einer Aktie ist er weniger hilfreich, da das Marktrauschen die SAR-Punkte beeinflussen kann.
#1: Durchschnittlicher Richtungsindex (ADX)
Der ADX-Wert liegt zwischen 0 und 100 und hilft Händlern, die Stärke eines Trends zu bestimmen. 0 auf der Skala steht für den schwächsten, 100 für den stärksten Trend. Fällt der Wert unter 20, gilt der Trend als schwach. Steigt er über 50, ist der Trend höchstwahrscheinlich stark.
Der ADX eignet sich hervorragend zur Erkennung potenzieller Fehlsignale. Dadurch ist er ein sehr ergänzender Indikator. Man kann ihn beispielsweise mit dem MACD kombinieren, um einen möglichen Trend und dessen Stärke darzustellen. Die Visualisierung des Momentums mithilfe des ADX hilft Händlern, Positionen bei starkem Momentum zu eröffnen und bei schwachem Momentum zu schließen.
Der ADX ist, wie gleitende Durchschnitte, ein nachlaufender Indikator. Das bedeutet, dass die Verwendung des ADX erst nach einem starken Trend sinnvoll ist.
#2: Stochastisch
Dieser Momentum-Indikator kann erkennen, wann ein Trend schwächer wird und sich dem Ende nähert. Die Stochastik-Linien werden ebenfalls auf einer Skala von 0 bis 100 bewertet. Sie zeigen an, wann eine Aktie überverkauft oder überkauft ist. Die Stochastik besteht aus zwei Linien, die üblicherweise unterhalb des Aktiencharts dargestellt werden.
Liegen die Linien unter 20, ist aufgrund einer überverkauften Aktie mit einem Aufwärtstrend zu rechnen. Liegen sie hingegen über 80, ist aufgrund von Überkäufen mit einem Abwärtstrend zu rechnen. Dieser Indikator ist ein nachlaufender Indikator, und die gleichen Vorsichtsmaßnahmen wie beim ADX gelten auch hier.
#3: Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku-Wolke)
Die Ichimoku-Wolke ist zwar ebenfalls ein Momentum-Indikator, aber etwas komplexer und weist deutlich mehr Merkmale auf. Sie versucht, zukünftige Kursdynamiken sowie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus vorherzusagen. Der Indikator besteht aus vier Linien, die den Aktienkurs überlagern, anstatt darunter angeordnet zu sein.
Die vier Linien heißen Kijun Sen , Tenkan Sen , Chikou Span und Senkou Span . Hier finden Sie eine Aufschlüsselung aller Linien und deren Einfluss auf Ihre Handelsgewinne.
Die Kijun-Sen-Linie, auch Standardlinie genannt, wird berechnet, indem die höchsten Hochs und niedrigsten Tiefs der letzten 26 Handelsperioden gemittelt werden. Sie dient typischerweise zur Bestätigung von Trends: Steigt der Kurs über diese Linie, wird ein weiterer Aufwärtstrend erwartet.
Die Tenkan Sen wird auch als Wendelinie bezeichnet. Sie wird ähnlich wie die Kijun Sen berechnet, indem die höchsten Hochs und niedrigsten Tiefs über neun Handelsperioden gemittelt werden. Diese Linie dient als zweite Möglichkeit zur Bestätigung von Trends. Verläuft sie nach oben, befindet sich der Markt in einem Aufwärtstrend, und umgekehrt, verläuft sie nach unten.
Was ist die Chikou-Spanne?
Die Chikou-Spanne wird auch als verzögerte Linie bezeichnet. Sie berechnet sich aus dem Schlusskurs der aktuellen Handelssitzung und trägt diesen um 26 Handelsperioden verzögert ein. Die Chikou-Spanne kann als Trendindikator verwendet werden. Kreuzt diese Linie beispielsweise den Kurs von unten nach oben, ist mit einem Kursanstieg in 26 Perioden zu rechnen.
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Der letzte Teil ist die Senkou-Spanne, die aus zwei separaten Linien besteht. Die erste Linie wird durch Mittelung der Tenkan-Sen- und Kijun-Sen-Linien ermittelt und 26 Perioden in die Zukunft projiziert. Die zweite Linie wird durch Mittelung der höchsten Hochs und niedrigsten Tiefs der letzten 52 Handelsperioden ermittelt und anschließend, wie die erste Linie, 26 Perioden in die Zukunft projiziert. Dieser Teil der Ichimoku-Wolke liefert dynamische Unterstützungs- und Widerstandslinien, die Händlern helfen, effektivere Trades zu platzieren.
#4: Relative-Stärke-Index (RSI)
Bei Pennystocks und der relativen Stärke ähnelt dieser Momentum-Indikator dem ADX und dem Stochastik-Oszillator, da er unterhalb des Aktiencharts angezeigt wird. Er hat einen Wertebereich von 0 bis 100 und zeigt an, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist.
Eine Aktie mit einem RSI unter 30 gilt üblicherweise als überverkauft. Liegt der RSI über 70, ist der Markt überkauft. Erfahrene Trader passen diese Werte auf 20 und 80 an, um Fehlsignale zu vermeiden.
Dieser Indikator hilft Anlegern, den Beginn neuer Trends zu erkennen, indem er Hoch- und Tiefpunkte anzeigt. Darüber hinaus kann der RSI zur Bestätigung von Trends herangezogen werden. Liegt der RSI über 50, befindet sich der Markt höchstwahrscheinlich in einem Aufwärtstrend.
Der RSI kann für zwei verschiedene Arten von Händlern unterschiedliche Bedeutungen haben. Einerseits ermöglicht er es, Aktien früher zu identifizieren und so potenziell höhere Gewinne zu erzielen, birgt aber ein höheres Risiko, da der Trend noch nicht bestätigt ist. Andererseits erlaubt er Anlegern, auf eine Bestätigung zu warten, was jedoch die Gewinnmargen schmälert. Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Händlertypen liegt in ihrer Risikotoleranz.
#1: Bollinger Bands
Bollinger-Bänder basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Zusätzlich werden zwei Linien im Abstand von zwei Standardabweichungen vom gleitenden Durchschnitt eingezeichnet. Diese beiden Linien bilden das Bollinger-Band. Anhand der Breite des Bandes lässt sich der Zustand des Marktes beurteilen. Ein schmales Band deutet auf einen ruhigen Markt hin, ein breites auf einen volatilen.
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Dieser Indikator ist vielseitig einsetzbar und kann sowohl in Trendmärkten als auch in Seitwärtsmärkten verwendet werden. Seitwärtsmärkte entstehen, wenn sich eine Aktie seitwärts bewegt. In einem solchen Seitwärtsmarkt kann es zu einem Bollinger-Bounce kommen. Dabei bewegt sich der Aktienkurs auf und ab und prallt an den Bollinger-Bandlinien ab.
In gewisser Weise fungieren diese Bollinger-Bänder als Unterstützungs- und Widerstandslinien für den Aktienkurs. Sie bieten Anlegern eine flexiblere Möglichkeit, den optimalen Zeitpunkt für Kauf (niedrig) und Verkauf (hoch) zu bestimmen.
Eine weitere Anwendungsmöglichkeit für Bollinger-Bänder besteht in Trendmärkten. Hierbei kommt der Bollinger-Squeeze zum Einsatz. Dieser tritt ein, wenn sich die Bänder verengen und somit ein Ausbruchspotenzial signalisieren. Das Hauptproblem besteht darin, dass der Ausbruch sowohl nach oben als auch nach unten erfolgen kann. Dies ist problematisch, da die Bollinger-Bänder nicht vorhersagen, in welche Richtung der Ausbruch stattfinden wird.
Kein Händler verlässt sich auf nur einen Indikator. Der Grund dafür ist das Risiko von Fehlsignalen, bei denen Anleger eine bestimmte Entwicklung erwarten, das Gegenteil aber eintritt. Dadurch verlieren sie Geld. Um dieses Problem zu minimieren, kombinieren Anleger mehrere Indikatoren, um zu überprüfen, ob die Ergebnisse ihren Erwartungen entsprechen.
Dadurch werden Ihre Trades deutlich präziser und Sie erzielen hoffentlich mehr Gewinne als Verluste. Hier sind einige Beispiele, die Sie nutzen können:
#1: Bollinger-Bänder und Relative-Stärke-Index
Angenommen, eine Aktie befindet sich innerhalb der Bollinger-Bänder in einem Abwärtstrend. Steigt der Kurs weiter, bemerken Sie, dass sich die Bänder verengen. Dies deutet auf einen bevorstehenden Bollinger-Squeeze hin. Bedenken Sie, dass wir nicht vorhersagen können, ob der Kurs steigen oder fallen wird. Hier kommt der RSI ins Spiel, der hoffentlich die Situation retten kann.
Im gleichen Zeitraum zeigt der RSI an, dass die Aktie überverkauft ist, während sich die Kursbänder verengen. Basierend auf dem RSI ist daher mit einer Kurserholung und einem Aufwärtstrend zu rechnen. Dies wäre für viele Anleger ein starkes Kaufsignal.
#2: Relative-Stärke-Index, Durchschnittlicher Richtungsindex und Volumen
Stellen Sie sich Folgendes vor: Eine Aktie bewegt sich seitwärts und zeigt Anzeichen für einen möglichen Ausbruch nach oben. Dieses Potenzial wird durch den RSI gestützt, der auf eine überverkaufte Aktie hinweist. Als Händler wissen Sie jedoch, dass der Kurs weiter fallen könnte, und überprüfen daher das Handelsvolumen. Sie stellen fest, dass das Volumen nicht gestiegen ist, was bedeutet, dass ein Kursanstieg unwahrscheinlich ist.
Eine Woche verging, und die Aktie legte tatsächlich zu. Sie überlegen, einzusteigen, da Sie diese Kursbewegung nicht verpassen möchten. Hier kommt der ADX ins Spiel, um Ihr Geld zu schützen. Sie stellen fest, dass der ADX unter 20 liegt, was auf einen sehr schwachen Trend hindeutet. Daher warten Sie mit dem Einstieg ab, um die weitere Entwicklung zu beobachten. Und siehe da, die Kursbewegung stoppt und die Aktie beginnt zu fallen. Krise abgewendet.
Daten können zwar Aufschluss über das Marktpotenzial bestimmter Unternehmen geben. Doch nichts ersetzt Wissen. Das Erlernen von Handelsstrategien ist wertvoller, als einfach nur die nächste Aktie auf einem beliebigen Social-Media-Account zu finden.
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