Wenn Händler neue Strategien entdecken, suchen sie nach fortgeschritteneren Methoden, um ihre Gewinnmargen zu verbessern. Wenn es um Penny StocksIn bestimmten Situationen kann es erforderlich sein, Ihre Gewinne in volatilen Zeiten zu schützen. Eine der Methoden, die Händler schnell lernen, ist die Antwort auf die Frage: Was sind Stop-Loss-Orders?
Stop-Loss-Orders werden eingesetzt, wenn Händler Pennystocks verkaufen, sobald diese einen bestimmten Kurs erreichen. Sobald ein Pennystock diesen Kurs erreicht, wird die Order in eine Market-Order umgewandelt und versucht, ausgeführt zu werden.
Sie helfen Händlern, den maximalen Verlust festzulegen, den sie im Falle eines Fehlschlags in Kauf nehmen wollen. Der Vorteil: Händler und Investoren können dies tun, ohne Pennystocks rund um die Uhr beobachten zu müssen.
Stop-Loss-Orders lassen sich in verschiedenen Situationen einsetzen. Trader nutzen sie sowohl für langfristige als auch für kurzfristige Positionen, da sie in beiden Fällen gleich funktionieren. Beim kurzfristigen Handel helfen sie Tradern, ihre Positionen abzusichern.
Die Bezeichnung „Stop-Loss-Order“ ist aufgrund des Wortes „Verlust“ irreführend. Stop-Loss-Orders können jedoch auch zum Schutz von Gewinnen eingesetzt werden. Durch das Setzen von festen Limits lassen sich Gewinne realisieren, bevor der Aktienkurs wieder fällt. Hier kann eine Stop-Loss-Order Anlegern helfen. Das Konzept des „Tradings auf dem Weg nach oben“ nutzt Stop-Loss-Orders, um Gewinne zu sichern. Dies wird als … bezeichnet. Trailing-Stop-LossDurch die Anpassung Ihres Stop-Loss-Orders bei steigenden Kursen von Pennystocks können Sie sowohl das Risiko mindern als auch Gewinne schützen.
Nehmen wir beispielsweise an, Sie kaufen Pennystocks, die bei etwa 0.50 $ notieren, und der Kurs steigt auf 0.60 $. In diesem Beispiel könnte der Markt volatil werden, und Sie möchten Ihre bisherigen Gewinne von 0.10 $ sichern. Manche Anleger setzen einen Stop-Loss bei 0.55 $. Sollte die Aktie stark auf 0.45 $ fallen, wird der Stop-Loss bei 0.55 $ ausgelöst, und Sie sichern sich zumindest einen kleinen Gewinn. Anschließend können Sie jederzeit wieder einsteigen, wenn Sie die Pennystocks weiterhin für eine lohnende Investition halten. Falls nicht, suchen Sie sich einfach die nächste Aktie.
Wie man jetzt mit Pennystocks Geld verdienen kann
Stop-Loss-Orders sollen zwar Verluste begrenzen, können aber in bestimmten Situationen versagen. Wenn eine Aktie beispielsweise unter Ihre Stop-Loss-Marke fällt, wird die Order zwar ausgelöst, jedoch erst zum Kurs des Kursrückgangs. Dadurch kann Ihr Verlust deutlich höher ausfallen als geplant.
Ein Händler führte eine Fundamental- und eine technische Analyse durch und wählte eine Penny-Aktie zum Kauf aus. Mithilfe der technischen Analyse ermittelte er, dass er die Aktie für 1 US-Dollar kaufen möchte. Er legte außerdem fest, dass er maximal einen Verlust von 10 % akzeptieren möchte. Aus diesem Grund platzierte er eine Stop-Loss-Order bei 0.90 US-Dollar.
Hier ist ein wirklich praktischer Vorteil dieser Orderplatzierung. Angenommen, der Trader hält die Position erst seit einigen Tagen und kann es sich nicht leisten, die Aktie ständig zu beobachten. In diesem Fall ist der Stop-Loss sehr hilfreich. Nehmen wir an, die Aktie fällt auf 0.90 $, während der Trader sie nicht beobachtet. Anstatt dass sie weiter fällt, kann er dank der vorab platzierten Stop-Loss-Order mit der Option „gültig bis auf Widerruf“ Verluste begrenzen.
Beim Kauf oder Verkauf von Pennystocks ist der richtige Zeitpunkt entscheidend. Wenn Sie Pennystocks kaufen und eine Limitorder platzieren möchten, müssen Sie die Gültigkeitsdauer dieser Order verstehen. Gilt sie nur für den jeweiligen Tag oder bis zur Stornierung? Der Unterschied besteht darin, dass eine Order mit Gültigkeit bis zur Stornierung (GTC – Good-Til-Cancel) so lange aktiv bleibt, bis sie ausgeführt wird oder Sie sie manuell stornieren. Dasselbe gilt für Stop-Loss-Orders.
Stop-Loss-Orders können zwar das Trading für Teilzeithändler deutlich vereinfachen, doch manche Aktien erlauben bestimmte Kauf- oder Verkaufsoptionen nicht. Die meisten Einschränkungen betreffen OTC-Pennystocks. Aufgrund der Volatilität, des höheren Risikos und anderer Besonderheiten akzeptieren die meisten Broker keine Stop-Loss-Orders für OTC-Pennystocks. In diesem Fall müssen Sie Ihre Positionen aktiv überwachen.
Gleichzeitig ist es aber wichtig, an Ihrer Strategie festzuhalten. Wenn Sie dies lesen und Stop-Orders Teil Ihrer Handelsstrategie sind, können Sie auch bei OTC-Pennystocks etwas tun. Dieses „Etwas“ besteht darin, mentale Stop-Loss-Orders zu setzen. Auch wenn dies nicht manuell ausgelöst wird, hilft Ihnen der Verkauf von Pennystocks, sobald diese Ihr Stop-Loss-Niveau erreichen, Ihre Strategie beizubehalten. Sie müssen dies lediglich manuell tun.
Sie lesen wahrscheinlich diese Überschrift und stellen alles andere in Frage. Fakt ist aber: Stop-Loss-Orders bergen eigene Risiken. Diese Risiken steigen exponentiell, je niedriger der Kurs einer Penny-Aktie fällt. Das Hauptrisiko liegt im Aufwärtstrend.
Sie wissen inzwischen, dass Pennystocks sehr volatil sind. Daher können ihre Kurse innerhalb eines Tages – von einer Woche ganz zu schweigen – um 10, 20 oder sogar 50 % oder mehr schwanken. Aus diesem Grund können „enge Stopps“ oder Stop-Loss-Orders, die innerhalb von 5–10 % Ihres Kaufpreises gesetzt werden, dazu führen, dass Sie eine Position zu früh schließen.
Pennystocks & verpasste Chancen
Nehmen wir die hypothetische Aktie „ABCXYZ“. In diesem Beispiel notiert ABCXYZ bei 1 US-Dollar, und Sie kaufen sie ebenfalls zu diesem Preis. Sie sind bereit, maximal 10 % Verlust zu akzeptieren und möchten Gewinne realisieren, sobald Ihre Position mindestens 10 % im Plus liegt, vorausgesetzt, der Markt befindet sich weiterhin im Aufwärtstrend. Sie setzen Ihren Stop-Loss auf 0.90 US-Dollar und planen, Gewinne zu realisieren, sobald der Kurs 1.10 US-Dollar oder mehr erreicht. Die ABCXYZ-Penny-Stock-Aktie bewegt sich volatil und erreicht bei hohem Handelsvolumen ein Hoch von 1.08 US-Dollar, bevor kurz darauf die Quartalszahlen veröffentlicht werden.
Während der Markt die Quartalszahlen verarbeitet, zeigt die Aktie von ABCXYZ starke Kursschwankungen. Sie fällt auf 0.92 US-Dollar, erholt sich dann aber wieder auf 0.97 US-Dollar. Anschließend pendelt sie sich bei 0.919 US-Dollar ein und bewegt sich zehn Minuten lang seitwärts zwischen 0.919 und 0.93 US-Dollar.
Plötzlich fällt der Kurs kurzzeitig auf 0.89 US-Dollar, kurz bevor der CEO von ABCXYZ im Rahmen der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen über eine neue Einnahmequelle spricht. Anschließend steigt die ABCXYZ-Penny-Aktie wieder über 1 US-Dollar und legt den Rest des Tages stetig zu.
Obwohl bei einem einzelnen kleinen Trade nur 0.89 $ Gewinn erzielt wurden, bleibt die Tatsache bestehen: Es ist passiert, und der Stop-Loss bei 0.90 $ wurde ausgelöst. Solch enge Stop-Loss-Orders sind besonders bei hoher Volatilität schwer einzuschätzen. Ihre Handelsstrategie wird Ihnen im Laufe der Zeit die Entscheidung erleichtern. Es versteht sich von selbst, dass dies ein Risiko bei Stop-Loss-Orders darstellt.
Sie haben vielleicht nicht viel (oder gar kein) Geld verloren, aber Sie waren in einem vielversprechenden Trade, aus dem Ihr Stop-Loss Sie vorzeitig herausgeholt hat. Behalten Sie solche Dinge im Hinterkopf und üben Sie im Zweifelsfall zunächst mit einem Demokonto, um sich damit vertrauter zu machen.
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