Многія трэйдары выкарыстоўваюць тэхнічны аналіз, каб вызначыць, у якія акцыі «пені» яны будуць інвеставаць свае грошы. Тэхнічны аналіз заключаецца ў аналізе гістарычных цэнавых тэндэнцый і іх заканамернасцей для складання прагнозаў на будучыню. Трэйдары, якія выкарыстоўваюць тэхнічны аналіз, амаль заўсёды выкарыстоўваюць графікі свечак, таму што гэта дае трэйдарам лепшае ўяўленне аб гандлёвых сесіях.
Тэхнічны аналіз спалучае гістарычныя кропкі цэн з матэматычнымі ўраўненнямі для фарміравання індыкатараў. Гэтыя індыкатары значна спрашчаюць і робяць больш дакладным прагназаванне будучай цэнавай дынамікі. Аднак вы павінны разумець, што яны не з'яўляюцца 100% дакладнымі і ў большасці выпадкаў не ўлічваюць фундаментальныя аспекты дзейнасці кампаній.
Чатыры катэгорыі тэхнічных індыкатараў
Індыкатары можна падзяліць на чатыры катэгорыі. Гэтыя катэгорыі - трэнд, аб'ём, імпульс і валацільнасць.
Акцыі «Пені» і індыкатары трэнду
Трэндавыя індыкатары спрабуюць паказаць, куды рухаецца рынак. Гэта адны з самых простых індыкатараў, таму што яны візуалізуюць максімумы і мінімумы, якія фарміруюць гэтыя тэндэнцыі. Некалькі прыкладаў трэндавых індыкатараў - гэта MACD (канвергенцыя-дывергенцыя слізгальных сярэдніх) і парабалічны SAR.
Акцыі па капейках і індыкатары аб'ёму
Другі тып індыкатараў — гэта індыкатары аб'ёму. Яны паказваюць, як змяніўся аб'ём акцый за пэўны перыяд. Яны важныя, таму што аб'ём лічыцца адным з самых надзейных індыкатараў пацверджання. Напрыклад, калі б MACD паказваў бычыны трэнд з невялікім аб'ёмам, трэйдары падумалі б, што гэта падробка. Адным са стандартных індыкатараў аб'ёму з'яўляецца грашовы паток Чайкіна.
Акцыі «пені» і індыкатары імпульсу
Індыкатары імпульсу дапамагаюць трэйдарам аналізаваць сапраўдную сілу пэўнага трэнду. Гэта азначае, што трэйдары могуць больш дакладна прадказаць, калі адбудзецца аднаўленне або разварот. У больш універсальным сэнсе, гэта дапамагае вызначыць максімумы і мінімумы акцый. Сярод найбольш часта выкарыстоўваных індыкатараў імпульсу - RSI (індэкс адноснай сілы) і стахастык.
Акцыі «пені» і індыкатары валацільнасці
Апошні тып індыкатара — гэта індыкатар валацільнасці. Кожная акцыя мае розную ступень валацільнасці. Гэта дапамагае інвестарам прааналізаваць, наколькі рэальна можа змяніцца акцыя за пэўны перыяд часу. Напрыклад, акцыі «пені» маюць значна вышэйшую валацільнасць і могуць змяніцца на 10% за 10 хвілін. Для параўнання, такія акцыі, як Facebook і Amazon, рухаюцца значна павольней з-за меншай валацільнасці. Індыкатары валацільнасці дапамагаюць вызначыць, наколькі зменіцца цана за пэўны перыяд. Прыкладам індыкатара валацільнасці з'яўляюцца паласы Болінджэра.
Чытаючы пра індыкатары, вы можаце зразумець, чаму яны важныя. Усе яны дапамагаюць інвестарам прадказаць, куды можа рухацца цана акцый. Гэта дапамагае трэйдарам эфектыўна зарабляць найбольшыя грошы. Трэйдар павінен быць гатовы да любога кірунку, у якім можа рухацца рынак. Гэта дапамагае змякчыць страты або аптымальна падладжваць трэйдараў пад здзелкі.
#1: Канвергенцыя-дывергенцыя слізгальных сярэдніх (MACD)
Гэта першы індыкатар трэнду. MACD — адзін з найбольш распаўсюджаных індыкатараў, які многія выкарыстоўваюць, але не да канца разумеюць. Індыкатар MACD складаецца з трох элементаў: хуткай лініі, павольнай лініі і гістаграмы.
Разуменне MACD у тэкставым фармаце можа быць крыху складаным. Хуткая лінія ў MACD — гэта слізгальная сярэдняя розніцы паміж двума іншымі слізгальнымі сярэднімі. Гэтыя іншыя слізгальныя сярэднія вядомыя як хуткая слізгальная сярэдняя і павольная слізгальная сярэдняя. Павольная лінія ў MACD — гэта слізгальная сярэдняя хуткай лініі за пэўны перыяд. Гістаграма паказвае розніцу паміж хуткай і павольнай лініямі MACD.
Напрыклад, тыповыя налады для індыкатараў MACD — MACD (12, 26, 9). Каб вылічыць хуткую лінію, трэба адняць 12-перыядную і 26-перыядную слізгальныя сярэднія. Літара «9» адносіцца да павольнай лініі і ўяўляе сабой 9-перыядную слізгальную сярэднюю хуткай лініі.
Што такое канвергенцыя/дывергенцыя?
Калі паглядзець на гістаграму MACD, можна ўбачыць канвергенцыю і дывергенцыю. На індыкатары гэта адлюстроўваецца ў двух розных аспектах. Першы — калі вы бачыце, што слупкі гістаграмы павялічваюцца, гэта сведчыць аб дывергенцыі. Калі вы бачыце, што яны памяншаюцца, значыць, адбываецца канвергенцыя. Хуткая і павольная лініі таксама паказваюць гэта. Калі яны разыходзяцца, адбываецца дывергенцыя. Калі яны збліжаюцца, значыць, адбываецца канвергенцыя.
Чытайце больш пра асновы пені-акцый
Перасячэнне MACD звычайна сігналізуе аб развароце трэнду. Калі гэта адбываецца, розніца паміж хуткай і павольнай лініямі роўная 0, і на гістаграме нічога не будзе. MACD — гэта запазняльны індыкатар, які вельмі добра падыходзіць для пацверджання трэндаў, а не для іх прагназавання.
#2: Парабалічны стоп і рэверс (SAR)
Другі індыкатар трэнду вядомы як парабалічны SAR. Калі вы прымяняеце гэты індыкатар да графіка, з'яўляецца мноства кропак. Гэтыя кропкі размешчаны вышэй і ніжэй за цану і спрабуюць паказаць, куды можа рухацца цана акцыі. Калі кропкі ніжэй за цану, гэта сведчыць аб тым, што акцыя можа ўвайсці ў ўзыходзячы трэнд. Калі вышэй за цану, гэта сігналізуе аб патэнцыйным сыходным трэнду.
Парабалічны SAR найбольш карысны, калі ёсць выразная тэндэнцыя. Ён не карысны, калі акцыі гандлююцца ў баку з-за шуму, які можа паўплываць на кропкі SAR.
#1: Сярэдні індэкс накіраванасці (ADX)
Значэнні ADX вагаюцца ад 0 да 100, што дапамагае трэйдарам вызначыць сілу трэнду. 0 на шкале паказвае найслабейшы магчымы трэнд, а 100 — наймацнейшы. Калі трэнд апускаецца ніжэй за 20, ён лічыцца слабым. Калі ён перавышае 50, то, хутчэй за ўсё, трэнд моцны.
ADX выключна добра падыходзіць для выяўлення патэнцыйных падробленых тэндэнцый. Гэта робіць ADX вельмі дапаўняльным індыкатарам. Вы можаце спалучаць яго з індыкатарам MACD, каб паказаць магчымую тэндэнцыю, а затым паказаць яе сілу. Візуалізацыя імпульсу з дапамогай ADX дапамагае трэйдарам адкрываць здзелкі, калі імпульс моцны, і выходзіць, калі ён слабы.
ADX, як і слізгальныя сярэднія, з'яўляецца адстаючым індыкатарам. Гэта азначае, што выкарыстанне ADX больш карысна пасля моцнага трэнду.
#2: Стахастычны
Гэты індыкатар імпульсу можа вызначыць, калі трэнд слабее і хутка скончыцца. Лініі стахастыка таксама маюць значэнне ад 0 да 100. Ён паказвае, калі акцыі перапрададзеныя або перакупленыя. Стахастык складаецца з дзвюх ліній, якія звычайна размешчаны пад графікам акцыі.
Калі лініі ніжэй за 20, верагодна, будзе ўзыходзячы трэнд з-за перапродажу акцый. З іншага боку, калі яны вышэй за 80, чакаецца сыходны трэнд з-за празмерных пакупак. Гэты індыкатар таксама з'яўляецца адстаючым індыкатарам, і тут прымяняюцца тыя ж меры засцярогі, што і ў дачыненні да ADX.
#3: Ichimoku Kinko Hyo (воблака Ichimoku)
Хоць Воблака Іцімоку таксама з'яўляецца індыкатарам імпульсу, ён крыху больш складаны і мае значна больш атрыбутаў. Ён таксама спрабуе прадказаць будучы імпульс цэн, падтрымку і супраціў. Індыкатар мае чатыры лініі, якія перакрываюць графік акцый, а не размяшчаюцца пад ім.
Гэтыя 4 лініі называюцца Кіджун-Сен , Тэнкан-Сен , Чыкоу-Спан , Сенкоу-Спан . Вось падрабязнае апісанне ўсіх ліній і тое, як яны могуць паўплываць на ваш гандлёвы прыбытак.
Лінія Кіджун-Сен таксама вядомая як стандартная лінія. Яна разлічваецца шляхам усреднення найвышэйшых максімумаў і найніжэйшых мінімумаў за апошнія 26 гандлёвых перыядаў. Звычайна гэтая лінія выкарыстоўваецца для пацверджання тэндэнцый, калі цана падымаецца вышэй за яе, чакаецца, што яна працягне расці.
Тэнкан-сен называецца лініяй павароту. Яна знаходзіцца падобна Кіджун-сену, у сярэднім адлюстроўваючы найвышэйшыя максімумы і найніжэйшыя мінімумы, але на працягу дзевяці гандлёвых перыядаў. Гэтая лінія лічыцца другім спосабам пацверджання тэндэнцый. Калі яна нахілена ўверх, рынак мае ўзыходзячы трэнд, і наадварот, калі яна нахілена ўніз.
Што такое прамежак Чыкоу
Лінія Чыку называецца адстаючай лініяй. Яна бярэ цану закрыцця бягучай гандлёвай сесіі і адлюстроўвае яе на 26 гандлёвых перыядаў ззаду. Лінія Чыку можа быць выкарыстана ў якасці індыкатара трэнду. Напрыклад, калі гэтая лінія перасякае цану знізу ўверх, то цана, верагодна, вырасце праз 26 перыядаў.
больш падрабязна
Апошняя частка — гэта лінія Сенкоу, якая складаецца з 2 асобных ліній. Першая вызначаецца шляхам сярэдняга значэння Тэнкан-Сен і Кіджун-Сен і пабудовы графіка на 26 перыядаў наперад. Другая лінія вызначаецца шляхам сярэдняга значэння найвышэйшых максімумаў і найніжэйшых мінімумаў за апошнія 52 гандлёвыя перыяды. Затым, як і першая лінія, яна будуецца на 26 перыядаў наперад. Гэтая частка воблака Іцімоку забяспечвае дынамічныя лініі падтрымкі і супраціву, каб дапамагчы трэйдарам заключаць больш эфектыўныя здзелкі.
#4: Індэкс адноснай сілы (RSI)
Што тычыцца цэнавых акцый і адноснай сілы , гэты індыкатар імпульсу падобны да ADX і Stochastic у тым сэнсе, што ён размешчаны пад графікам акцый. Акрамя таго, ён таксама мае дыяпазон значэнняў ад 0 да 100. Ён вызначае, ці перакуплена акцыя або перапрададзена на рынку.
Звычайна акцыі з RSI ніжэй за 30 лічацца перапрададзенымі. Калі RSI перавышае 70, рынак перакуплены. Больш дасведчаныя трэйдары зменяць гэтыя значэнні на 20 і 80, каб паменшыць верагоднасць падробкі.
Гэты індыкатар можа дапамагчы інвестарам вызначыць, дзе пачынаюцца новыя тэндэнцыі, паказваючы, дзе знаходзяцца вяршыні і нізіны. Акрамя таго, RSI можна выкарыстоўваць для пацверджання тэндэнцый. Калі RSI вышэй за 50, рынак, хутчэй за ўсё, знаходзіцца ў ўзыходзячым трэндзе.
RSI можа азначаць дзве розныя рэчы для двух розных тыпаў здзелак. З аднаго боку, вы можаце выбраць акцыі раней для атрымання больш значнага прыбытку, але гэта больш рызыкоўна, бо трэнд не пацвярджаецца. З іншага боку, гэта ўсё яшчэ дазваляе інвестарам чакаць пацверджання, але гэта зніжае прыбытак. Асноўнае адрозненне паміж гэтымі двума тыпамі трэйдараў - іх талерантнасць да рызыкі.
#1: Палосы Болінджэра
Палоскі Болінджэра выкарыстоўваюць простую слізгальную сярэднюю, затым дзве дадатковыя лініі будуюцца на адлегласці двух стандартных адхіленняў ад слізгальнай сярэдняй. Гэтыя дзве лініі складаюць паласу. Вы можаце ацаніць стан рынку па тым, наколькі вузкая або шырокая паласа. Калі вузкая, рынак лічыцца спакойным, а калі шырокая, то гучным.
– Гандаль апцыёнамі 101: Кіраўніцтва для пачаткоўцаў
Гэты індыкатар універсальны і можа выкарыстоўвацца на трэндавых і дыяпазонных рынках. Дыяпазонныя рынкі ўзнікаюць, калі акцыі гандлююцца ў баку. Калі акцыі гандлююцца ў баку, можа адбыцца адскок Болінджэра. Гэта калі цана акцый расце і апускаецца, адскокваючы ад ліній палос.
У пэўным сэнсе гэтыя лініі падтрымкі і супраціву выступаюць у якасці ліній падтрымкі і супраціву для цаны акцый. Палоскі Болінджэра даюць інвестарам больш універсальны спосаб ацэнкі таго, калі купляць танна і прадаваць дорага.
Іншы спосаб выкарыстання палос Болінджэра — на трэндавым рынку. Гэта робіцца з дапамогай сціску Болінджэра. Гэта адбываецца, калі палосы пачынаюць збліжацца адна з адной, сігналізуючы аб патэнцыйным прарыве. Асноўная праблема заключаецца ў тым, што прарыў можа быць як уверх, так і ўніз. Гэта праблема, таму што палосы Болінджэра не паказваюць, дзе адбудзецца прарыў.
Ніводзін трэйдар не абапіраецца на адзін індыкатар. Гэта звязана з магчымасцю ілжывых памылак, калі інвестары думаюць, што нешта можа здарыцца, але адбываецца наадварот. У выніку яны губляюць грошы з-за гэтага. Каб вырашыць гэтую праблему, інвестары камбінуюць некалькі індыкатараў, каб пацвердзіць, ці падабаецца ім тое, што яны бачаць.
Гэта зробіць вашы здзелкі значна больш рэзкімі і, спадзяюся, прынясе вам больш прыбытку, чым страт. Вось некалькі прыкладаў, якія вы можаце выкарыстоўваць:
#1: Палосы Болінджэра і індэкс адноснай сілы
Дапусцім, у вас ёсць акцыя, якая мае тэндэнцыю да зніжэння ў межах палос Болінджэра. Па меры таго, як акцыя працягвае расці, вы заўважаеце, што палосы пачынаюць збліжацца. Гэта азначае, што вось-вось адбудзецца сціск Болінджэра. Памятайце, што мы не можам вызначыць, ці пойдзе яна ўверх ці ўніз. Тут і ўступае ў гульню RSI, каб, спадзяюся, выратаваць сітуацыю.
У той жа перыяд часу RSI паказвае, што акцыі перапрададзеныя, пакуль дыяпазоны сціскаюцца. Гэта азначае, што, зыходзячы з RSI, чакаецца, што акцыі адновяцца і пачнуць расці. Гэта будзе добрым сігналам да пакупкі для многіх інвестараў.
#2: Індэкс адноснай сілы, сярэдні індэкс накіраванасці і аб'ём
Уявіце сабе, што акцыі гандлююцца ў баку і паказваюць прыкметы патэнцыйнага прарыву ўверх. Гэты патэнцыял падтрымліваецца RSI, які паказвае, што акцыі перапрададзеныя. Аднак, як трэйдар, вы ведаеце, што акцыі могуць працягваць зніжацца, таму вы ідзяце праверыць узровень аб'ёму. Вы заўважаеце, што аб'ём не павялічыўся, гэта значыць, што руху ўверх можа не быць.
Прайшоў тыдзень, і акцыі ўсё ж такі пачалі расці. Вы разглядаеце магчымасць уваходу ў тарг, бо акцыі робяць крок, які вы не хочаце прапусціць. Тут на дапамогу прыходзіць ADX, каб выратаваць вашы грошы. Вы заўважаеце, што ADX ніжэй за 20, што сведчыць пра вельмі слабую тэндэнцыю. У выніку вы адкладаеце адкрыццё здзелкі, каб паглядзець, што адбудзецца. І вось, рух акцый спыняецца і пачынае зніжацца. Крызісу пазбегнута.
Дадзеныя могуць даць нейкае ўяўленне аб рынкавым патэнцыяле пэўных кампаній. Але нішто не заменіць адукацыю. Навучыцца гандляваць больш каштоўна, чым проста знайсці наступную акцыю з выпадковага акаўнта ў сацыяльных сетках.
© StocksNewsWeather.com . Вэб-сайт, які належыць і кіруецца SMMS Group Inc. Усе правы абаронены. 2015-2025 і сёння. Адмова ад адказнасці