Звычайна, калі новыя інвестары чуюць пра Уорэна Бафета, яны думаюць, што лепш за ўсё інвеставаць доўгатэрмінова. Аднак гэта не абавязкова праўда, асабліва калі гаворка ідзе пра капейкавыя акцыі . Такія людзі, як Уорэн Бафет, падыходзяць да фондавага рынку і могуць дасягнуць значнай працэнтнай прыбытковасці праз некалькі гадоў ці нават дзесяцігоддзяў.
Але пры вялікім прытоку грошай невялікі прыбытак у 2-3% эквівалентны вяртанню вялікай сумы капіталу. А як наконт тых, хто не кіруе мільярдамі долараў? Хоць існуе мноства спосабаў інвеставаць на фондавым рынку, ёсць і іншыя спосабы скарыстацца кароткатэрміновым імпульсам. Менавіта тут мы знаходзім людзей, якія займаюцца дзённым гандлем.
Дзённы трэйдынг — гэта, па сутнасці, купля і продаж адных і тых жа акцый на працягу адной гандлёвай сесіі. Існуе таксама «свінг-трэйдынг», які прадугледжвае куплю і продаж «пенівых» акцый на працягу некалькіх дзён. Гэты падыход заснаваны на тым, што невялікі прыбытак кожны дзень будзе назапашвацца, што прывядзе да вялікага павелічэння капіталу.
Найбольшая праблема пачаткоўцаў-дзённых трэйдараў заключаецца ў тым, што яны думаюць, што могуць пачаць працаваць без стратэгіі. Гэта прыводзіць да пастаянных страт замест прыбытку для трэйдара. Улічваючы вялікую колькасць «мемаў», якія цыркулююць на такіх сайтах, як Reddit, належная абачлівасць з'яўляецца адной з найважнейшых рэчаў, якія трэба ўдасканаліць.
Яшчэ адна праблема з дзённым гандлем пенні-акцыямі звязана з некаторымі брокерскімі фірмамі. Не ўсе з іх могуць апрацоўваць аб'ём здзелак, якія здзяйсняюць дзённыя трэйдары. Некаторыя брокеры, такія як TD Ameritrade, Tradestation, Charles Schwab і іншыя, маюць магчымасць абслугоўваць дзённых трэйдараў. Гэтыя брокеры пенні-акцый павінны забяспечваць добрыя інструменты для пабудовы графікаў, каціроўкі ў рэжыме рэальнага часу і хутка прымаць складаныя заказы.
– 3 парады па гандлі апцыёнамі з дапамогай пені-акцый
Найбольш раздражняльная праблема для пачаткоўцаў-дзённых трэйдараў у асноўным тычыцца тых, хто пачынае з невялікіх рахункаў. Камісія па каштоўных паперах і біржах сцвярджае, што вы можаце размяшчаць толькі 3-дзённыя здзелкі на працягу 5-дзённага гандлёвага перыяду. Гэта называецца правілам патэрн-дзённага трэйдара. Відавочна, што яно вельмі абмяжоўвае, але ўплывае толькі на тых, чый памер рахунку менш за 25 000 долараў. Яно таксама распаўсюджваецца на ўсіх трэйдараў, а не толькі на тых, хто купляе танныя акцыі.
Веды — найлепшы сябар трэйдара, незалежна ад таго, гандлюеце вы кароткатэрмінова ці доўгатэрмінова. Дзённыя трэйдары павінны быць у курсе агульных рынкавых навін, дзеянняў урада, якія ўплываюць на рынкі, і навін асобных кампаній.
Спачатку складзіце спіс акцый, якія вас цікавяць, і якія каштуюць вам грошай. Затым даследуйце кампаніі і сектары, у якіх яны працуюць. Таксама пры складанні спісу ўлічвайце іншыя рэчы, такія як эканамічныя перспектывы або асноўныя геапалітычныя фактары. Існуе мноства інтэрнэт-рэсурсаў, якія даюць трэйдарам неабходную інфармацыю для здзяйснення абгрунтаваных здзелак.
#2. Адкладвайце грошы на выпадак пройгрышу
Памятайце, што дзённы трэйдынг прадугледжвае размяшчэнне здзелак на працягу дня. Гэта азначае, што вы павінны правільна размеркаваць свой партфель, каб мінімізаваць рызыку і мець дастаткова капіталу для размяшчэння іншых здзелак.
Меншыя здзелкі дапамагаюць трэйдарам губляць менш грошай і абараняюць свае партфелі ад дрэнных здзелак. Аднак памеры здзелак адрозніваюцца ў залежнасці ад рызыкі і памеру партфеля, якім валодае трэйдар. Калі вы толькі пачынаеце ўнутрыдзённы гандаль, вам варта выкарыстоўваць сродкі, якія вы можаце сабе дазволіць страціць. Добрай альтэрнатывай гэтаму з'яўляецца папяровы гандаль. Шмат вэб-сайтаў прапануюць гандлёвыя сімулятары, якія дазваляюць карыстальнікам практыкавацца ў гандлі. Хоць вы не заробіце грошы на добрай здзелцы, вы таксама не страціце іх на дрэннай здзелцы.
Найважнейшае, што трэба памятаць, гэта тое, што ўдасканаленне гандлёвай стратэгіі патрабуе часу. Можа ўзнікнуць спакуса адразу ж кінуцца ў атаку і пайсці за акцыямі, як мы бачылі ў гэтым годзе на прыкладах такіх акцый, як GameStop і AMC. Але факт у тым, што заўсёды будзе яшчэ адна здзелка. Не дазваляйце страху ўпусціць магчымасць (FOMO) затуманіць ваш розум і ігнараваць стварэнне моцнай гандлёвай стратэгіі, якая акупіцца ў доўгатэрміновай перспектыве.
#3. Ці варта планаваць свой дзень вакол гандлю?
Дзённы трэйдынг патрабуе сур'ёзных намаганняў. Эфектыўны дзённы трэйдар, які займаецца кацінымі акцыямі, — гэта той, хто ўкладвае час і намаганні. Гэта азначае, напрыклад, працаваць за гадзіну да адкрыцця рынкаў, планаваць сваю стратэгію на дзень. У гэты час вы таксама будзеце шукаць лепшыя каціныя акцыі для куплі.
Але ці павінен увесь ваш дзень круціцца вакол гандлю? На гэты конт ёсць дзве школы меркаванняў. Першая сцвярджае, што вы павінны гандляваць увесь дзень. Праводзьце гадзіны працы рынку на пошук магчымасцей зарабіць грошы. У гэтым няма нічога дрэннага. Але ёсць таксама шмат дзённых трэйдараў і свінг-трэйдараў, якія зарабляюць грошы на дробных акцыях, не засяроджваючыся на рынку ўвесь дзень.
Некаторыя з іх выкарыстоўваюць стратэгію, якая дазваляе ім гандляваць «пенечнымі» акцыямі на працягу дня, зарабляць грошы і браць астатнюю частку дня выхадны. Акрамя таго, калі гаворка ідзе пра свінг-трэйдынг, некаторыя трэйдары будуюць пазіцыю ў пэўных акцыях, трымаюць яе некалькі дзён ці тыдняў, а потым здымаюць грошы, калі дасягнуты іх мэтавыя паказчыкі прыбытку. Колькі часу вы траціце на гандаль «пенечнымі» акцыямі, залежыць ад вас і вашых асабістых мэтаў. Але вы ні ў якім разе не абавязаны прысутнічаць на адкрыцці фондавага рынку і заставацца да яго закрыцця.
#4. Спачатку вучыцеся, а потым гандлюйце
Няма нічога дрэннага ў тым, што ўпершыню ўзнікаюць цяжкасці. Большасць людзей не адразу дасягнуць поспеху ў дзённым гандлі, бо няма дакладнай навукі. Вы можаце альбо пачаць гандляваць з невялікімі сумамі грошай, альбо распрацаваць свае стратэгіі, гандлюючы на паперы.
Найбольшы недахоп папяровага гандлю заключаецца ў тым, што ён не падрыхтуе вас да таго, каб рызыкаваць сваімі грашыма. Гэта можа быць зусім іншае пачуццё, і вы зразумееце яго, калі пачнеце акунацца ў дзённы гандаль. Добрае эмпірычнае правіла заключаецца ў тым, што пакуль вы не будзеце ўпэўнены ў праверцы сваёй стратэгіі, папяровы гандаль — ваш сябар нумар адзін. Самае галоўнае — усталяваць настрой на тое, што грошы, якія ёсць на вашым папяровым гандлёвым рахунку, павінны быць рэальнымі.
Акрамя таго, стварыце рахунак, падобны да таго, які вы будзеце выкарыстоўваць, калі пачнеце гандляваць рэальнымі грашыма. Калі вы плануеце пачаць з 5,000 долараў, то ваш папяровы гандлёвы рахунак павінен быць такім жа.
#5. Час здзелак
Існуе мноства розных падыходаў, якія выкарыстоўваюць дзённыя трэйдары пры размяшчэнні здзелак. Больш вопытныя трэйдары могуць размяшчаць свае ордэры такім чынам, каб яны выконваліся ў момант адкрыцця рынку. Аднак іншыя трэйдары аддаюць перавагу ацэньваць валацільнасць і імпульс пенні-акцый, перш чым размяшчаць якія-небудзь ордэры.
Няма канкрэтнага часу сутак, калі можна гандляваць ці не. Напрыклад, 10:00 па ўсходнім стандартным часе не лепш і не горш, чым 15:30 па ўсходнім стандартным часе. Усё залежыць ад таго, які імпульс гандлю знаходзіцца ў той момант, калі вы глядзіце на фондавы рынак. Акрамя таго, вы таксама можаце сачыць за рознымі крыніцамі імпульсу, калі з'яўляюцца навіны, справаздачы або глабальныя падзеі. Калі з'явіліся навіны пра план цяперашняй адміністрацыі па стварэнні альтэрнатыўнай энергетычнай будучыні, многія акцыі нафтагазавых кампаній рэзка ўпалі. Аднак у той жа час мы назіралі вялікі рост акцый сонечнай, ветравой, вадароднай і іншых «зялёных» кампаній.
Калі гаворка ідзе пра «таймінг», важна таксама ведаць, што рэдка, калі наогул, вы будзеце прадаваць на самым версе або купляць на самым нізе. Разуменне таго, як чытаць графікі і даследаваць з дапамогай тэхнічнага аналізу, можа спатрэбіцца. Планіроўка руху і вызначэнне такіх рэчаў, як моцная падтрымка і супраціў, можа дапамагчы вам выбраць цэнавыя ўзроўні для куплі капейкавых акцый, а потым зрабіць тое ж самае, калі прыйдзе час прадаваць.
#6. Выкарыстоўвайце лімітныя ордэры
У гэтым раздзеле мы вяртаемся да ідэі гандлю з выкарыстаннем разумнай стратэгіі. Калі вы вырашылі, што максімум, што вы гатовыя страціць, складае 100 долараў, прытрымлівайцеся яе. Выбар «працэнта» для «максімальнай страты» можа быць не лепшай стратэгіяй. Дапусцім, што ў вас ёсць вялікі аб'ём таргоў акцыямі на 1 долар. Графік паказвае моцную падтрымку на ўзроўні 0.91 долара. Але вы вырашылі, што гатовыя рызыкаваць толькі 5%. Таму вы ўсталёўваеце пункт продажу на ўзроўні 0.95 долара. І здагадайцеся, што, хоць акцыі маглі прабіць ваш парог у 5%, узровень падтрымкі на графіку ў 0.91 долара ўтрымаўся, і гэтыя капейкавыя акцыі маглі б падскочыць да максімумаў у 1.20 долара або больш.
Акрамя ўмення чытаць графікі, найбольш эфектыўны спосаб гарантаваць прытрымліванне плана, які абмяжоўвае вашы страты, — гэта мець лімітныя ордэры. Незалежна ад таго, фізічнае гэта абмежаванне ці разумовае, гэтыя тыпы ордэраў на продаж могуць абараніць вас ад вялікіх страт пры дзённым гандлі. З іншага боку, лімітныя ордэры таксама могуць дазволіць вам дасягнуць больш аптымальнай цаны пры куплі валацільных акцый па нізкай цане.
Дапусцім, што тая ж акцыя па цане 1 долар вагаецца паміж 1 і 1.20 доларамі, і «зараз» яна гандлюецца каля 1.20 долара. Вы ведаеце, што ёсць вялікая верагоднасць таго, што яна зноў упадзе. Такім чынам, вы можаце ўсталяваць лімітны ордэр на куплю па цане 1.03 долара, бо вы бачылі гэты ўзровень як адносна моцную падтрымку на графіку. Замест таго, каб выконваць рынкавы ордэр і плаціць больш высокую цану, ваш лімітны ордэр забяспечыць лепшы сярэдні кошт, калі вы маеце рацыю адносна тэндэнцыі акцыі.
Па меры таго, як вы будзеце больш дасведчаныя ў дзённым гандлі, вы заўважыце, што ў вас будзе адначасова праводзіцца шмат здзелак. Лімітныя ордэры дапамогуць вам купляць і прадаваць па патрэбных вам цэнах, калі вы не можаце кантраляваць пэўныя акцыі.
#7. Зразумейце, які рэальны прыбытак
Ніякі трэйдар не выбівае 100%, ніколі пра гэта не забывайце. Мэта складаецца ў тым, каб зарабіць больш грошай на добрых здзелках і страціць менш грошай на выйгрышных. Яшчэ адна рэч, пра якую трэба памятаць, нават калі капейкавыя акцыі могуць вагацца на 10% і больш за дзень, гэта не саромейцеся фіксаваць прыбытак, калі яны растуць. Капейкавыя акцыі могуць хутка вагацца ў процілеглым кірунку і прывесці да таго, што вы не атрымаеце прыбытак з-за прагнасці.
Адна са стратэгій, якую выкарыстоўваюць некаторыя трэйдары для максімізацыі прыбытку і абмежавання страт, называецца шмат'ярусным гандлем. Ён прадугледжвае падзел вашага капіталу і куплю акцый розных узроўняў. Дапусцім, напрыклад, у вас ёсць 1,000 долараў, якія вы хочаце выдаткаваць на здзелку. Замест таго, каб купляць акцыі на 1,000 долараў адразу, вы разбіваеце свае пакупкі на прыкладна 250 долараў, 500 долараў і 250 долараў.
Вы «апускаеце палец нагі» з меншай пачатковай пазіцыяй ($250), каб пераканацца, што ваш гандлёвы тэзіс мае рацыю. Калі так, і акцыі растуць, шукайце другі ўзровень падтрымкі ($500). Па меры росту акцый вы «выключаеце» або прадаеце акцыі. Вы таксама можаце купляць больш. Галоўнае, што гэта падтрымлівае вашу базу выдаткаў ніжэйшай, пакуль акцыі растуць, забяспечваючы вам аптымальную цану.
Дапусцім, што акцыі паводзяць сябе не так, як вы думалі. Цяпер вы страцілі толькі 250 долараў з 1,000 долараў. Страта ў 25% ад 250 долараў значна меншая, чым страта ў 25% ад 1,000 долараў.
#8. Заўсёды захоўвайце халодную галаву
Часам прайграваць — гэта нармальна; такое здараецца. Аднак нельга дазваляць стратам уплываць на ваш псіхалагічны стан падчас гандлю. Гэта прыводзіць да імпульсіўнага гандлю з помсты без планавання і, хутчэй за ўсё, будзе каштаваць вам яшчэ больш грошай. Гэтак жа, як вы не хацелі б, каб аперацыю рабіў хірург, які вас хвалюе, вы не павінны хвалявацца падчас гандлю.
#9. Прытрымлівайцеся свайго плана гульні
Памятаеце, як я казаў, што гандаль капейкавымі акцыямі патрабуе часу? Гэты «час» у асноўным ідзе на распрацоўку вашага гандлёвага плана. Дык чаму вы марнуеце ўвесь гэты час на складанне плана, каб ігнараваць яго, калі гаворка ідзе пра дзённы гандаль?
Гэта марнаванне вашага часу і грошай — грэбаваць планам, які вы так старанна распрацавалі. Найлепшыя дзённыя трэйдары могуць дасканала правесці многія здзелкі. Гэта таму, што яны ўжо стварылі план. Калі ваш план прадугледжвае продаж па 1 долар, то прадайце.
Няма сэнсу парушаць свой план з-за «надзеі» ці эмоцый. Калі вы «прадаеце рана», перазапусціце яго і назірайце за трэндам. Справа ў тым, што моцны трэнд прапануе больш магчымасцей для ўваходу ў рынак пазней. Слабы трэнд у рэшце рэшт абваліцца. Акрамя таго, ніхто ніколі не збанкрутаваў, фіксуючы прыбытак.
Адна з найважнейшых рэчаў — гэта поўнае разуменне таго, колькі часу патрабуецца, каб стаць добрым у дзённым трэйдынгу. Патрабуецца шмат практыкі і вопыту, каб прыдумаць стратэгіі, з якімі вы будзеце камфортныя.
Цікавая думка, якую варта памятаць, заключаецца ў тым, што вы — толькі адзін інвестар на ўсім рынку. Вы змагаецеся з людзьмі, якія гандлююць дзесяцігоддзямі і маюць рэсурсы ад гандлёвых фірмаў. Гэтыя людзі амаль заўсёды ў рэшце рэшт дамагаюцца поспеху ў сваіх здзелках.
Акрамя таго, урад зніжае вашу прыбытковасць з-за падаткаў на кароткатэрміновы прыбытак. Гэта тычыцца любых інвестыцый, якімі вы валодаеце менш за 1 год.
Паколькі дзённыя трэйдары, якія гандлююць капейкавымі акцыямі, як правіла, выкарыстоўваюць меншыя сумы капіталу, яны засяроджваюцца на акцыях з пэўнымі патрабаваннямі. Да іх адносяцца валацільнасць, тэхнічныя тэндэнцыі і аб'ём таргоў.
Валацільнасць азначае, наколькі змяняецца цана акцыі на працягу пэўнай гандлёвай сесіі. Паколькі акцыі з нізкім узроўнем даходу, як правіла, маюць больш высокую валацільнасць, у дзённых трэйдараў значна большы патэнцыял для атрымання большага прыбытку. Аднак гэта таксама азначае, што існуе значна большая рызыка і можа прывесці да вялікіх страт.
Вызначэнне розных тэхнічных тэндэнцый таксама можа дапамагчы вам вызначыць, якія назвы ў вашым спісе каціных акцый маюць большы і меншы патэнцыял для прыбытку. Графік без усталяванага трэнду і з мноствам аднадзённых скокаў валацільнасці можа быць не лепшым варыянтам для разгляду, калі вы свінг-трэйдар. З іншага боку, графік з павольным, устойлівым узыходзячым трэндам з аднадзённымі рухамі менш за 2% можа быць не лепшым варыянтам, калі вы дзённы трэйдар. Рашэнне аб тым, якія каціныя акцыі купляць, шмат у чым залежыць ад вашага асабістага стылю.
Аб'ём таргоў можа быць адным з найважнейшых фактараў, на якія варта звярнуць увагу пры гандлі капейкавымі акцыямі. Аб'ём - гэта колькасць акцый, якія купляюцца і прадаюцца падчас гандлёвай сесіі. Трэйдары звычайна параўноўваюць сярэдні штодзённы аб'ём таргоў акцыяй з яе бягучым аб'ёмам, каб ацаніць цікавасць. Акрамя таго, калі капейкавай акцыяй недастаткова, трэйдару можа быць цяжка выйсці з пазіцыі.
Шаблоны дыяграм
Дзякуючы тэхнічнаму аналізу і мадэлям свечак, дзённыя трэйдары могуць складаць дакладныя планы гульні, каб атрымаць максімальную аддачу ад капейкавых акцый. Існуе так шмат розных тэхнічных індыкатараў і мадэляў. Важным фактарам тэхнічнага аналізу з'яўляецца аб'ём, таму што ён служыць пацвярджэннем для многіх індыкатараў.
Доджы, фігуры-сцягі, а таксама лініі падтрымкі і супраціву з'яўляюцца аднымі з найбольш шырока выкарыстоўваных індыкатараў для вызначэння фігур на графіках. Доджы выкарыстоўваецца для дэманстрацыі патэнцыйнага развароту, у той час як фігуры-сцягі паказваюць працяг. Абедзве фігуры павінны мець рэзкі ўсплёск аб'ёму, каб яны працавалі належным чынам. Калі вы бачыце, як фігура фарміруецца з ростам узроўняў аб'ёму, рыхтуйцеся купляць акцыі па нізкай цане.
Чытаць далей пра дыяграмы
Наступны крок — ацаніць цану, якую акцыі з цяжкасцю спрабавалі пераадолець. Гэта называецца супраціўленнем. Як правіла, лініі супраціву з'яўляюцца добрымі кропкамі для продажу, бо яны, як правіла, утрымліваюцца. Аднак, калі акцыі моцныя, вы можаце прадаць некаторыя акцыі на ўзроўні супраціву і ўтрымаць астатнія для наступнага росту.
Мне здаецца, я ўжо шмат разоў пра гэта казаў, але ў мяне ёсць план на гульню. Улічваючы, колькі разоў гэта было сказана, вы павінны разумець яго важнасць. Адно з найважнейшых рашэнняў пры размяшчэнні здзелкі — гэта разуменне таго, колькі вы гатовыя страціць.
Гэта тая частка гульнявога плана, дзе вы вызначаеце свой стоп-лос. Стоп-лос размяшчаецца, каб усталяваць жорсткі продаж па зададзенай цане. Ён ідэальна падыходзіць, калі вы адначасова праглядаеце шмат акцый або калі цана на капейкі раптоўна падае.
Дык як жа яны зніжаюць рызыку? Вось прыклад, які вельмі выразна ўсё растлумачыць. Дапусцім, вы купляеце акцыі па цане 1 долар за акцыю, і графік паказвае патэнцыйны ўзровень падтрымкі на 0.20 долара ніжэй. У той жа час у вас ёсць здзелкі па 5 іншых акцыях. Вы размяшчаеце стоп-лос каля 0.80 долара на выпадак, калі здзелка павернецца ўніз.
Пасля размяшчэння гэтага ордэру вы паглядзіце, як ідуць вашы іншыя здзелкі. Але за гэты час іншая капейкавая акцыя рэзка ўпала і ўпала на 50%. Замест таго, каб страціць 0.50 долара за акцыю, вы страцілі толькі 0.20 долара і зэканомілі вялізную суму ў 0.30 долара за акцыю.
Найбольш складанае ў талерантнасці да рызыкі — гэта разуменне сваіх уласных абмежаванняў. Гэта важна, таму што веданне сваіх абмежаванняў можа зэканоміць грошы ў доўгатэрміновай перспектыве. Нармальна зрабіць перапынак, калі ў вас быў дрэнны гандлёвы дзень. Але разуменне пэўных парогаў важнае, асабліва калі гаворка ідзе пра дзённы гандаль.
Дзённы гандаль пенні-акцыямі, безумоўна, можа быць жыццяздольным гандлёвым падыходам. Пакуль вы можаце прысвяціць гэтаму час і нейкі капітал, варта вучыцца ўнутранаму гандлю. Гэта ні ў якім разе не лёгкая задача, але яна, безумоўна, мае свае перавагі. Вы можаце быць самі сабе гаспадаром, і чым лепш вы ў гэтым разбіраецеся, тым больш грошай вы, верагодна, заробіце.
Падсумоўваючы, заўсёды складайце план гульні, перш чым інвеставаць у якія-небудзь акцыі. Уступайце ў гандаль з надзейнай кропкай уваходу і кропкай выхаду. Акрамя таго, абавязкова ўсталюйце адпаведныя стоп-лосы. Даследуйце кампаніі, у якіх вы збіраецеся гандляваць, бо ў іх могуць быць каталізатары, пра якія вы не ведалі. Не бойцеся таксама выдаткаваць час на папяровы гандаль, каб распрацаваць свой план. Калі вы чаму-небудзь навучыліся з гэтага кіраўніцтва па дзённым гандлі, то гэта не універсальны падыход. Не бойцеся тэставаць і эксперыментаваць з рознымі стратэгіямі.
© StocksNewsWeather.com . Вэб-сайт, які належыць і кіруецца SMMS Group Inc. Усе правы абаронены. 2015-2025 і сёння. Адмова ад адказнасці